La Française LUX Multistrategies Obligataires R (C) EUR

113,65 Aktueller Kurs
-0,28% / -0,32 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
113,65 Rücknahmepreis
111,48 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LFL Multistrat Ob: -0,10% +0,16% -0,76% +1,49% --% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 1,29% --%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,21%
Längste Verlustperiode:1 -- Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 3,20%
Jensen's Alpha:1 0,03%
Beta Faktor:1 0,06
Pos. Regression:1 --
Neg. Regression:1 --

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0970532353
WKN: A14MMA
KVG: La Française AM International
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 113,65
Fondsauflage: 21.01.14
Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 24.02.2020)
560 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 24.02.2020)
122 Mio. EUR
Fondsmanager: François Rimeu
Maud Minuit
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,04%
Total Expense Ratio: 1,35%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung von Ertrag und Wertzuwachs (Gesamtrendite). Insbesondere verfolgt der Fonds das Ziel, (gebührenbereinigt) den Referenzindex während eines beliebigen 3-Jahres-Zeitraums um mindestens 3,5 % zu übertreffen. Der Anlageverwalter nutzt eine Kombination von Strategien, einschließlich eines direktionalen Long-/Short-Ansatzes, einer Arbitragestrategie, einer Zinskurvenstrategie und einer Kreditstrategie. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen jeglicher Kreditqualität, einschließlich in Anleihen unterhalb des „Investment Grade“ sowie in jegliche Währung von OECD-Emittenten. Konkret investiert der Fonds in festverzinsliche, variabel verzinsliche oder inflationsgebundene Schuldverschreibungen und begehbare Schuldtitel. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz seines Nettovermögens in folgenden Anlagen investieren bzw. eine entsprechende Position in diesen halten: • Wandelanleihen: 100 % • Pflichtwandelanleihen (Coco-Bonds): 20 % • hypotheken-oder forderungsbesicherte Wertpapiere: 20 % • OGAW/OGA: 10 % • Aktien (durch Engagement in Wandelanleihen): 5 % Der Fonds kann in Credit Notes investieren. Der Fonds kann ergänzend auch Bargeld und liquiditätsnahe Wertpapieranlagen halten. Dazu können auch monetäre OGA oder OGA gehören, bei denen die gesamte gewichtete Restlaufzeit oder die Frequenz der Zinsanpassung der Anlage 12 Monate nicht überschreitet. Das Nettoengagement des Fonds (nach Absicherung) in anderen Währungen als EUR darf bis zu 10 % des Nettovermögens betragen. Zum Erreichen seiner Anlageziele kann der Fonds Derivate wie Futures, Optionen, Swaps, Caps, Floors, CDS und CDS auf Indizes einsetzen. Der Fonds kann auch kurzfristige und umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

La Française AM International

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 12
Immobilienfonds 2
Rentenfonds 1
Sonstige 3
 
Adresse: Boulevard de la Foire 2
L-1528 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +33 1 44 56 49 07
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.10.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 01.10.2019
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