Assenagon Alpha Volatility (P)

59,68 Aktueller Kurs
-0,48% / -0,29 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
59,68 Rücknahmepreis
61,47 Ausgabepreis

Stand: 10:39 Uhr | Börsenschluss: in 3:40 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ass Alpha Volty P: +25,64% +24,78% +19,30% +15,46% +9,99% +25,79%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 17,72% 12,07%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -10,92%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 33,33
Tracking Error:1 21,43%
Jensen's Alpha:1 0,43%
Beta Faktor:1 -0,17
Pos. Regression:1 -0,43
Neg. Regression:1 -0,42

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.07.2018

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0575268312
WKN: A1H5ZN
KVG: Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Alternative Fonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 59,68
Fondsauflage: 25.01.11
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 26.03.2020)
879 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 26.03.2020)
7 Mio. EUR
Fondsmanager: Daniel Danon
Tobias Knecht
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,68%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 100.000,00 EUR
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 2,54
ATE:1 0,623
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.

Assenagon Asset Management S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 3
Rentenfonds 13
Sonstige 12
 
Adresse: Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.11.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.07.2019
Jahresbericht(RE): 31.01.2018
KIID(KD): 09.12.2019
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