Metzler Euro Corporates AI

136,34 Aktueller Kurs
-0,09% / -0,12 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
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136,34 Ausgabepreis

Stand: 13:27 Uhr | Börsenschluss: in 3:00 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Metzler Euro Corp: +1,54% +1,03% +0,22% +6,87% +9,99% +13,52%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 1,96% 2,11%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,80%
Längste Verlustperiode:1 7 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 55,55
Tracking Error:1 0,48%
Jensen's Alpha:1 0,00%
Beta Faktor:1 1,15
Pos. Regression:1 1,17
Neg. Regression:1 1,19

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.09.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE000A0RBZB5
WKN: A0RBZB
KVG: Metzler Asset Management GmbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR Unternehmen gemischte Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 136,34
Fondsauflage: 02.03.09
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 20.02.2020)
246 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 20.02.2020)
245 Mio. EUR
Fondsmanager: Joanna Glöggler
Michael Lesnik
Diamond Rating:
(Stand: 31.01.2020)
3
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: --%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,30%
Total Expense Ratio: 0,37%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,670

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen inund ausländischer Emittenten. Daneben können auch Aktien erworben werden, soweit diese in der Ausübung von Bezugs-, Wandel- oder Optionsrechten erworben wurden. Weitere Anlageinstrumente sind Investmentanteile, Geldmarktinstrumente, Derivate (insbesondere Kreditderivate) und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten. Das Fondsvermögen wird bis zu 100 % in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt. Hierbei müssen mindestens 51% des Sondervermögens investiert sein in Unternehmen (Corporates), z. B. in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten von Industrieunternehmen und unbesicherten Bankschuldverschreibungen. Auf die Mindestanlagegrenze von 51 % wird auch das Emittentenrisiko aus abgeschlossenen Geschäften in Kreditderivaten, insbesondere Credit Default Swaps, angerechnet. Pfandbriefe und andere Covered Bonds sowie Bankguthaben werden nicht auf die Corporatequote angerechnet. Das Währungsrisiko des Fonds muss zu mindestens 51 % auf Euro lauten. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden.

Metzler Asset Management GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 7
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 16
Rentenfonds 2
 
Adresse: Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 2104-1414
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.10.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2017
Jahresbericht(RE): 31.03.2019
KIID(KD): 04.02.2020
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