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Mittwoch, 11. Dezember 2019

Börse

BUSINESS WIRE: Rimini Street veröffentlicht Finanzergebnisse für drittes Quartal des Geschäftsjahrs 2019

11.11.2019, 08:31 Uhr

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.

Quartalsumsatz von 69,0 Millionen USD, 10,1 % höher als im Vorjahr

Vierteljährliche Bruttomarge von 62,4 % gegenüber 64,5 % im Vorjahr

2.032 aktive Kunden zum 30. September 2019, das sind 17,3 % mehr gegenüber dem Vorjahr

LAS VEGAS --(BUSINESS WIRE)-- 11.11.2019 --

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweit tätiger Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -services, außerdem der führende unabhängige Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und Salesforce-Partner, hat heute die Ergebnisse für das am 30. September 2019 beendete dritte Quartal bekanntgegeben.

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Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191110005061/de/

"Im dritten Quartal konnten wir weiterhin eine Verbesserung der Ergebnisse von Investitionen der vergangenen 18 Monate in globale Vertriebskapazität, Produktivität und Infrastruktur beobachten", erklärte Seth A. Ravin, Mitgründer, CEO und Vorstandsvorsitzender von Rimini Street. "Wir haben ferner unsere weltweiten Kapazitäten und neuen Produkt- und Serviceangebote weiterhin ausgedehnt. So haben wir den Betrieb in Dubai aufgenommen, um von hier aus die Golfregion zu betreuen, und die weltweite Verfügbarkeit von Application Management Services für SAP bekanntgegeben. Außerdem haben wir heute die weltweite Verfügbarkeit von Application Management Services für Oracle-Database und -Anwendungen bekanntgegeben."

"Die Umsätze sowie die Ausgaben für Vertrieb und Marketing und die Verwaltungs- und allgemeinen Kosten lagen im dritten Quartal alle innerhalb unserer Zielvorgaben für das Quartal. Die Bruttomarge für das dritte Quartal und das laufende Jahr liegt über unseren zuvor angegebenen Zielvorgaben", erklärte Tom Sabol, CFO von Rimini Street. "Wir halten an den langfristigen Zielen eines Spitzenwachstums der Umsätze, eines starken freien Cashflows sowie der Erreichung nachhaltiger GAAP-Rentabilität fest."

Finanzkennzahlen für das dritte Quartal 2019

  • Der Umsatz lag im dritten Quartal 2019 bei 69,0 Millionen USD und damit um 10,1 % über dem Wert von 62,6 Millionen USD für denselben Zeitraum des Vorjahres.
  • Die Abonnementeinnahmen auf Jahresbasis betrugen im dritten Quartal 2019 ungefähr 274 Millionen USD, eine Steigerung um 10 % im Vergleich zu 250 Millionen USD im dritten Quartal 2018.
  • Die Zahl der aktiven Kunden lag zum 30. September 2019 bei 2.032 und damit um 17,3 % über dem Vergleichswert vom 30. September 2018 (1.732).
  • Die Rate der wiederkehrenden Umsätze in den anhängenden zwölf Monaten bis zum 30. September 2019 lag bei 91,5 %, im Vergleich zu 92,0 % im vergleichbaren, zum 30. September 2018 zu Ende gegangenen Zeitraum.
  • Die Bruttomarge verbesserte sich im dritten Quartal 2019 auf 62,4 %, im Vergleich zu 64,5 % im dritten Quartal 2018.
  • Das Betriebsergebnis lag sowohl im dritten Quartal 2019 als auch im dritten Quartal 2018 bei 2,5 Millionen USD.
  • Das nicht GAAP-konforme Betriebsergebnis betrug im dritten Quartal 2019 7,5 Millionen USD, im Vergleich zu 10,7 Millionen USD im dritten Quartal 2018.
  • Der Nettogewinn betrug im dritten Quartal 2019 1,7 Millionen USD gegenüber einem Nettoverlust von 48,4 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
  • Das nicht GAAP-konforme Betriebsergebnis betrug sowohl im dritten Quartal 2019 als auch im dritten Quartal 2018 6,7 Millionen USD.
  • Das bereinigte EBITDA für das dritte Quartal 2019 betrug 7,6 Millionen USD, im Vergleich zu 10,8 Millionen USD im dritten Quartal 2018.
  • Der den Stammaktionären zurechenbare bereinigte und verwässerte Gewinn je Aktie lag im dritten Quartal 2019 bei einem Nettoverlust je Aktie von 0,07 USD, im Vergleich zu einem Nettoverlust je Aktie von 0,85 USD je Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Eine Überleitung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Non-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in den Finanztabellen am Ende dieser Pressemitteilung. Eine Erläuterung dieser Kennzahlen, dazu, weshalb wir sie für aussagekräftig halten, sowie deren Berechnung finden Sie auch in der Rubrik "Über Non-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen".

Highlights des Unternehmens im dritten Quartal 2019

  • Mitteilung, das der weltweite Autohersteller Hyundai-Kia Motors sich für Support und Wartung seines globalen Datenbank-Portfolio für Rimini Street entschieden hat.
  • Mitteilung über die weltweite Verfügbarkeit der Application Management Services für SAP, mit denen den Kunden eine Komplett-Supportlösung für ihre SAP-Systeme angeboten werden, bei der sowohl AMS als auch Support Services für SAP integriert sind.
  • Erweiterung der Investitionen in den Nahen und Mittleren Osten, einschließlich der Gründung einer neuen Tochtergesellschaft und eines Büros in Dubai, sowie Einstellung neuer Mitarbeiter, um die steigende Nachfrage in der Golfregion zu bedienen.
  • Abschluss von mehr als 7.500 Supportfällen und Erreichen einer Kundenzufriedenheit von 4,8 im Gesamtdurchschnitt (wobei 5,0 für "ausgezeichnet" steht).
  • Mehr als 15.000 steuerliche, rechtliche und regulatorische Updates für Peoplesoft, JD Edwards, SAP und Oracle E-Business Suite-Produkte wurden weltweit an die Kunden ausgeliefert.
  • Mitteilung über mehrere Auszeichnungen:
    • Goldener Stevie ABA Award und silberner Stevie IBA Award für das Global SAP Support-Team für das Kundenserviceteam des Jahres;
    • Goldener Stevie ABA und goldener Stevie IBA für Unternehmen des Jahres | Computerservices;
    • Vier Preise insgesamt im Bereich der Customer Sales und Service Awards, darunter Gold für den Meilenstein des Jahres und die herausragende Leistung des Jahres beim Kundenservice.
  • Präsentationen auf 13 Events für CIOs, CFOs und Führungskräfte im Bereich IT-Beschaffung, darunter: die CFO.org in New York, die Konferenz CIO Empowerment der IDC in Puerto Vallarta, Mexiko, der ITAM Summit von Gartner in Dallas und die Konferenz der Japan Information Systems User Association in Tokio.

Umsatzprognose 2019

Das Unternehmen behält den Mittelpunkt unserer Prognose für das Gesamtjahr von 275 Millionen USD bei und kann gleichzeitig den Bereich auf 274,5 Millionen USD bis 275,5 Millionen USD eingrenzen sowie prognostizieren, dass die Umsätze im vierten Quartal 2019 im Bereich zwischen 71,3 Millionen USD und 72,3 Millionen USD liegen.

CFO-Übergang

Rimini Street hat heute bekanntgegeben, dass Thomas Sabol zum 15. November 2019 als CFO zurücktritt, um eine andere Stelle in dem Bundesstaat, in dem er lebt, anzutreten. Stanley Mbugua, zuvor Vice President und Corporate Controller des Unternehmens, wurde zum 5. November 2019 zum Group Vice President und Chief Accounting Officer ernannt. Das Unternehmen sucht aktiv einen neuen Chief Financial Officer. "Ich möchte Tom für die Verantwortung, die er in den letzten drei Jahren für die Finanzen übernommen hat, danken. Dazu gehörten der erfolgreiche Abschluss mehrerer bedeutender Refinanzierungsgeschäfte und der Börsengang des Unternehmens im Jahr 2017. Wir wünschen ihm alles Gute für seine neue Stelle", erklärte Herr Ravin.

Webcast- und Telefonkonferenz-Informationen

Rimini Street wird am 7. November 2019 um 17:00 Uhr ET / 14:00 PST (23:00 MEZ) eine Telefonkonferenz mit Webcast abhalten, bei der die Ergebnisse des dritten Quartals besprochen werden. Ein Live-Webcast der Veranstaltung wird auf der Webseite von Rimini Street unter der Rubrik Investor Relations unter https://investors.riministreet.com/events-and-presentations/upcoming-and-past-events zur Verfügung stehen. Teilnehmer, die sich einwählen möchten, können an der Telefonkonferenz unter folgender Nummer teilnehmen: 855 213 3942 in den USA und Kanada, Code: 8398042. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird mindestens 90 Tage nach der Veranstaltung verfügbar sein.

Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "Non-GAAP Finanzkennzahlen". Non-GAAP-Finanzkennzahlen basieren nicht auf einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsvorschriften oder -grundsätzen. Diese Non-GAAP-Informationen ergänzen die Angaben und sollen kein Maß für die Leistung in Übereinstimmung mit den Angaben darstellen, die nach den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen oder nach GAAP erforderlich sind. Die nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten als Ergänzung zu anderen Finanzkennzahlen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP erstellt werden, und dürfen keinesfalls als Ersatz dafür oder als jenen überlegen erachtet werden. Eine Überleitung der GAAP- auf die Non-GAAP-Ergebnisse ist in den Finanztabellen dieser Pressemitteilung enthalten. Unter der Überschrift "Über Non-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen" finden Sie eine Beschreibung und Erklärung unserer Non-GAAP-Finanzkennzahlen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet ein ultra-reaktives, integriertes Premium-Applikationsmanagement und Support-Dienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware bedeutende Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erreichen können. Nahezu 2.000 globale Fortune 500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen vertrauen auf Rimini Street als ihren bewährten Anbieter von Anwendungsssoftware und Dienstleistungen für Unternehmen. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com/, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie "möglicherweise", "sollte", "würde", "planen", "beabsichtigen", "annehmen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "weiterhin", "zukünftig", "werden", "erwarten", "Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: Veränderungen im geschäftlichen Umfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätze, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, aufsichtsrechtliche und politische Bedingungen, die Einfluss auf die Branche haben, in der Rimini Street tätig ist; widrige Entwicklungen bei anstehenden Rechtsstreitigkeiten (einschließlich unserer anstehenden Berufung gegen die dauerhafte Verfügung), staatlichen Untersuchungen oder einem neuen Rechtsstreit; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliches Kapital oder Fremdfinanzierungen zu günstigen Bedingungen aufzubringen, sowie unsere Fähigkeit, aus Tätigkeiten Cashflows zur Finanzierung verstärkter Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu generieren; die Hinlänglichkeit unserer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zur Erfüllung unserer Liquiditätsanforderungen; die Bedingungen und Auswirkungen unserer ausstehenden Vorzugsaktien der Serie A zu 13,00 %; Veränderungen hinsichtlich Steuern, Gesetzen und Richtlinien; Produkt- und Preismaßnahmen von Wettbewerbern; Schwierigkeiten, Wachstum profitabel zu handhaben; der Erfolg unserer jüngst eingeführten Produkte und Serviceleistungen, einschließlich Application Management Services (AMS), Rimini Street Advanced Database Security sowie Dienstleistungen für Sales-Cloud- und Service-Cloud-Produkte von Salesforce, zusätzlich zu Produkten und Dienstleistungen, die wir voraussichtlich in naher Zukunft einführen werden; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; Ungewissheit in Bezug auf den langfristigen Wert von Beteiligungspapieren von Rimini Street; sowie jene Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" (Risikofaktoren) in dem am 7. November 2019 eingereichten Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q sowie regelmäßig durch die zukünftigen Jahresberichte und Quartalsberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-K bzw. 10-Q, die aktuellen Berichte auf Formblatt 8-K sowie andere Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC aktualisiert werden. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

© 2019 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

RIMINI STREET, INC.

Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanzen

(In Tausend, mit Ausnahme der Beträge pro Aktie)

AKTIVA

30. September
2019

 

31. Dezember
2018

Umlaufvermögen:

 

 

 

Liquide Mittel und Bargegenwerte

$

41.725

 

 

$

24.771

 

Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel

436

 

 

435

 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen von 477 USD bzw. 489 USD

61.829

 

 

80.599

 

Rechnungsabgrenzungsposten und Sonstige

11.198

 

 

7.099

 

Summe Umlaufvermögen

115.188

 

 

112.904

 

Langfristiges Vermögen:

 

 

 

Sachanlagen, abzüglich kumulierter Abschreibungen und Amortisierung von 9.949 bzw. 8.543 USD

3.605

 

 

3.634

 

Einlagen und Sonstige

1.632

 

 

1.438

 

Latente Ertragssteuern, netto

907

 

 

909

 

Summe Aktiva

$

121.332

 

 

$

118.885

 

VERBINDLICHKEITEN, RÜCKZAHLBARE VORZUGSAKTIEN UND FEHLBETRAG

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

 

 

 

Kurzfristige Fälligkeiten der langfristigen Verbindlichkeiten

$

-

 

 

$

2.372

 

Verbindlichkeiten

2.580

 

 

12.851

 

Abgegrenzte Vergütungen, Leistungen und Provisionen

22.337

 

 

22.503

 

Sonstige Rückstellungen

22.506

 

 

20.424

 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

167.024

 

 

180.358

 

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

214.447

 

 

238.508

 

Langfristige Verbindlichkeiten:

 

 

 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

33.489

 

 

28.898

 

Abgegrenzte PIK-Dividendenverbindlichkeiten

1.149

 

 

1.056

 

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

2.326

 

 

2.011

 

Summe Verbindlichkeiten

251.411

 

 

270.473

 

Rückzahlbare Vorzugsaktien der Serie A:

 

 

 

180 Aktien genehmigt, 154 und 141 Aktien ausgegeben und im Umlauf, Stand jeweils 30. September 2019 bzw. 31. Dezember 2018. Liquidationspräferenz von 154.082 USD, abzüglich Rabatt für 25.444 USD und 140.846 USD, abzüglich Rabatt für 26.848 USD, zum 30. September 2019 bzw. 31. Dezember 2018

128.638

 

 

113.998

 

Fehlbetrag der Aktionäre:

 

 

 

Vorzugsaktie, Nennwert 0,0001 USD pro Aktie. 99.820 Aktien genehmigt (ausschließlich 180 Vorzugsaktien der Serie A), keine andere Serie wurde benannt

-

 

 

-

 

Stammaktien, Nennwert 0,0001 USD. 1.000.000 Aktien genehmigt, 67.109 Aktien ausgegeben und 64.193 Aktien im Umlauf, Stand jeweils 30. September 2019 bzw. 31. Dezember 2018

7

 

 

6

 

Kapitalrücklage

97.896

 

 

108.347

 

Kumulierter sonstiger Gesamtverlust

(1.898

)

 

(1.567

)

Kumuliertes Defizit

(354.722

)

 

(372.372

)

Gesamtdefizit der Aktionäre

(258.717

)

 

(265.586

)

Gesamtverbindlichkeiten, rückzahlbare Vorzugsaktien und Fehlbetrag der Aktionäre

$

121.332

 

 

$

118.885

 

RIMINI STREET, INC.

Ungeprüfte Kurzfassung der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

(In Tausend, mit Ausnahme der Beträge pro Aktie)

 

 

Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit

 

Neunmonatszeitraum bis

 

30. September

 

30. September

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

Umsatz

$

68.952

 

 

$

62.629

 

 

$

203.168

 

 

$

185.083

 

Umsatzkosten

25.915

 

 

22.220

 

 

74.786

 

 

71.845

 

Bruttogewinn

43.037

 

 

40.409

 

 

128.382

 

 

113.238

 

Betriebsaufwendungen:

 

 

 

 

 

 

 

Vertrieb und Marketing

26.716

 

 

22.312

 

 

76.437

 

 

65.616

 

Allgemeine und Verwaltungskosten

10.472

 

 

8.585

 

 

34.162

 

 

29.714

 

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse:

 

 

 

 

 

 

 

Honorare und andere Kosten von Rechtsstreitigkeiten

3.642

 

 

6.990

 

 

6.127

 

 

25.002

 

Rückerstattungen für Rechtsstreitigkeiten

-

 

 

-

 

 

(12.775

)

 

(21.285

)

Versicherungskosten und Versicherungsentschädigungen, netto

(339

)

 

-

 

 

4.000

 

 

(7.583

)

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

3.303

 

 

6.990

 

 

(2.648

)

 

(3.866

)

Gesamte betriebliche Aufwendungen

40.491

 

 

37.887

 

 

107.951

 

 

91.464

 

Betriebsergebnis

2.546

 

 

2.522

 

 

20.431

 

 

21.774

 

Nichtoperatives Ergebnis und (Ausgaben):

 

 

 

 

 

 

 

Zinsaufwendungen

(27

)

 

(9.499

)

 

(375

)

 

(32.231

)

Sonstige Fremdfinanzierungsaufwendungen

-

 

 

(48.375

)

 

-

 

 

(58.331

)

Gewinn aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten

-

 

 

7.800

 

 

-

 

 

1.600

 

Sonstiger Aufwand, netto

(329

)

 

(306

)

 

(629

)

 

(1.546

)

Gewinn/(Verlust) vor Ertragssteuer

2.190

 

 

(47.858

)

 

19.427

 

 

(68.734

)

Ertragssteueraufwand

(451

)

 

(510

)

 

(1.777

)

 

(1.573

)

Nettogewinn/(-verlust)

$

1.739

 

 

$

(48.368

)

 

$

17.650

 

 

$

(70.307

)

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Stammaktionären zurechenbarer Nettoverlust

$

(4.780

)

 

$

(53.070

)

 

$

(1.219

)

 

$

(75.009

)

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Stammaktionären zurechenbarer Nettoverlust pro Aktie:

 

 

 

 

 

 

 

Unverwässert und verwässert

$

(0,07

)

 

$

(0,85

)

 

$

(0,02

)

 

$

(1,24

)

Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien:

 

 

 

 

 

 

 

Unverwässert und verwässert

66.696

 

 

62.590

 

 

65.625

 

 

60.565

 

 

RIMINI STREET, INC.

GAAP auf Non-GAAP Überleitungen

(In Tausend)

 

 

Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit

 

Neunmonatszeitraum bis

 

30. September

 

30. September

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

Überleitung des Betriebsergebnisses nach Non-GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Betriebsergebnis

$

2.546

 

 

$

2.522

 

 

$

20.431

 

 

$

21.774

 

Non-GAAP-Anpassungen:

 

 

 

 

 

 

 

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

3.303

 

 

6.990

 

 

(2.648

)

 

(3.866

)

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen

1.621

 

 

1.178

 

3.829

 

 

3.143

 

Betriebsergebnis nach Non-GAAP

$

7.470

 

 

$

10.690

 

 

$

21.612

 

 

$

21.051

 

Überleitung des Non-GAAP-Jahresüberschusses (-fehlbetrags):

 

 

 

 

 

 

 

Nettogewinn/(-verlust)

$

1.739

 

 

$

(48.368

)

 

$

17.650

 

 

$

(70.307

)

Non-GAAP-Anpassungen:

 

 

 

 

 

 

 

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

3.303

 

 

6.990

 

 

(2.648

)

 

(3.866

)

Zinsen nach dem Urteil bei Prozessvergütungen

-

 

 

-

 

 

(212

)

 

(199

)

Abschreibung abgegrenzter Fremdfinanzierungskosten

-

 

 

-

 

 

-

 

 

704

 

Tilgungskosten bei Auszahlung der Kreditfazilität:

 

 

 

 

 

 

 

Wertberichtigung von Disagio und Emissionskosten

-

 

 

47.367

 

 

-

 

 

47.367

 

Geltende Make-Whole-Prämie

-

 

 

7.307

 

 

-

 

 

7.307

 

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen

1.621

 

 

1.178

 

 

3.829

 

 

3.143

 

Gewinn aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten

-

 

 

(7.800

)

 

-

 

 

(1.600

)

Non-GAAP-Jahresüberschuss (-fehlbetrag)

$

6.663

 

 

$

6.674

 

 

$

18.619

 

 

$

(17.451

)

Abgleichung von Non-GAAP und bereinigtem EBITDA:

 

 

 

 

 

 

 

Nettogewinn/(-verlust)

$

1.739

 

 

$

(48.368

)

 

$

17.650

 

 

$

(70.307

)

Non-GAAP-Anpassungen:

 

 

 

 

 

 

 

Zinsaufwendungen

27

 

 

9.499

 

 

375

 

 

32.231

 

Ertragssteueraufwand

451

 

 

510

 

 

1.777

 

 

1.573

 

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

496

 

 

449

 

 

1.462

 

 

1.399

 

EBITDA

2.713

 

 

(37.910

)

 

21.264

 

 

(35.104

)

Non-GAAP-Anpassungen:

 

 

 

 

 

 

 

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

3.303

 

 

6.990

 

 

(2.648

)

 

(3.866

)

Zinsen nach dem Urteil bei Prozessvergütungen

-

 

 

-

 

 

(212

)

 

(199

)

Abschreibung abgegrenzter Fremdfinanzierungskosten

-

 

 

-

 

 

-

 

 

704

 

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen

1.621

 

 

1.178

 

 

3.829

 

 

3.143

 

Gewinn aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten

-

 

 

(7.800

)

 

-

 

 

(1.600

)

Sonstige Fremdfinanzierungsaufwendungen

-

 

 

48.375

 

 

-

 

 

58.331

 

Bereinigtes EBITDA

$

7.637

 

 

$

10.833

 

 

$

22.233

 

 

$

21.409

 

Über Non-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen

Um Investoren und anderen Personen zusätzliche Informationen über die Ergebnisse von Rimini Street zu geben, haben wir die folgenden Non-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen veröffentlicht. Im Folgenden haben wir die folgenden Punkte beschrieben: Aktive Kunden, annualisierter Subskriptionsertrag und Ertragsbindungsrate, die jeweils eine wichtige operative Kennzahl für unser Geschäft darstellen. Darüber hinaus haben wir folgende Non-GAAP-Kennzahlen veröffentlicht: Non-GAAP-Betriebsergebnis, Non-GAAP-Nettogewinn (-verlust), EBITDA und bereinigtes EBITDA. Rimini Street hat in den obigen Tabellen eine Überleitung jeder Non-GAAP-Finanzgröße, die in dieser Ergebnisbekanntmachung verwendet wird, auf die am ehesten vergleichbare GAAP-Finanzgröße vorgenommen. Aufgrund einer Wertberichtigung unserer aktiven latenten Steuern ergaben sich keine Steuereffekte im Zusammenhang mit einer unserer Non-GAAP-Anpassungen. Diese Non-GAAP Finanzkennzahlen werden im Folgenden ebenfalls beschrieben.

Der Hauptzweck der Verwendung von Non-GAAP-Kennzahlen besteht darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die sich nach Ansicht des Managements für Investoren als nützlich erweisen könnten und es Investoren zu ermöglichen, unsere Ergebnisse auf die gleiche Weise zu bewerten wie das Management. Wir stellen auch die Non-GAAP-Finanzkennzahlen dar, weil wir der Meinung sind, dass sie Investoren dabei unterstützen, unsere Performance in den Berichtsperioden konsistent zu vergleichen und unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem sie Posten ausschließen, die unserer Meinung nach nicht für unsere operative Kernleistung kennzeichnend sind. Insbesondere verwendet das Management diese Non-GAAP-Kennzahlen als Maß für die operative Leistung; zur Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets; zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der finanziellen Leistung unseres Unternehmens; zur Bewertung der Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien; zur Gewährleistung der Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der bisherigen finanziellen Leistung; zur Erleichterung eines Vergleichs unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche Non-GAAP-Kennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-Ergebnisse verwenden; und in der Kommunikation mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung. Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass nicht alle Unternehmen diese Non-GAAP-Kennzahlen konsistent definieren.

Aktive Kunden ist eine eigenständige Einheit, die unsere Dienstleistungen zur Unterstützung eines bestimmten Produkts erwirbt, einschließlich eines Unternehmens, einer Bildungs- oder Regierungseinrichtung oder einer Geschäftseinheit eines Unternehmens. So zählen wir beispielsweise als zwei separate aktive Kunden, wenn der Support für zwei verschiedene Produkte für dieselbe Einheit erbracht wird. Wir glauben, dass unsere Fähigkeit, unsere aktiven Kunden zu erweitern, ein Indikator für das Wachstum unseres Geschäfts, den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten und den Wert, den unsere Dienstleistungen für unsere Kunden bringen, ist.

Annualisierter Subskriptionsumsatz ist der Betrag der während eines Geschäftsquartals realisierten Subskriptionsumsätze, multipliziert mit dem Vierfachen. Dies gibt uns einen Hinweis auf die Einnahmen, die in den folgenden 12 Monaten aus unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden können, sofern in diesem Zeitraum keine Stornierungen oder Preisänderungen eintreten. Die Subskriptionserträge beinhalten keine einmaligen Einnahmen, die bisher unbedeutend waren.

Die Ertragsbindungsrate ist der tatsächliche Subskriptionsumsatz (auf Dollar-Basis), die über einen Zeitraum von 12 Monaten von Kunden realisiert wird, die am Tag vor Beginn dieses zwölfmonatigen Zeitraums Kunden waren, dividiert durch unseren annualisierten Subskriptionsertrag ab dem Tag vor Beginn des Zeitraums von 12 Monaten.

Der nicht GAAP-konforme operative Gewinn ist der operative Gewinn, bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Entschädigungen, Nettoaufwendungen sowie aktienbasierte Vergütungsaufwendungen. Die Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Non-GAAP Jahresertrag (Verlust) ist der bereinigte Nettoertrag (-verlust) mit Ausschluss von: Prozesskosten und Entschädigungen, Nettoaufwand, Zinsen nach dem Urteil für Auszahlungen aus Rechtsstreitigkeiten, Abschreibung abgegrenzter Fremdfinanzierungskosten, Tilgungskosten bei Auszahlung der Kreditfazilität, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen und Gewinn aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten. Diese Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Insbesondere schließt das Management die folgenden Positionen aus seinen Non-GAAP-Finanzkennzahlen für die dargestellten Perioden aus:

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto: Die Prozesskosten und die damit verbundenen Versicherungs- und Berufungsrückforderungen beziehen sich auf externe Kosten der Prozesstätigkeit. Diese Kosten und Rückflüsse spiegeln die laufenden Rechtsstreitigkeiten wider, mit denen wir befasst sind, und beziehen sich nicht auf das Tagesgeschäft oder unser Kerngeschäft zur Betreuung unserer Kunden.

Aktienbasierter Vergütungsaufwand: Unsere Vergütungsstrategie umfasst die Nutzung der aktienbasierten Vergütung zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern. Diese Strategie zielt im Wesentlichen darauf ab, die Interessen der Mitarbeiter mit denen unserer Aktionäre in Einklang zu bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen, anstatt die operative Leistung für einen bestimmten Zeitraum zu motivieren oder zu belohnen. Infolgedessen variiert der Aufwand für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die im Allgemeinen nichts mit operativen Entscheidungen und der Leistung in einem bestimmten Zeitraum zu tun haben.

Zinsen nach dem Urteil bei Prozessvergütungen: Die Zinsen nach dem Urteil resultieren aus unseren Einsprüchen in laufenden Rechtsstreitigkeiten und beziehen sich nicht auf das Tagesgeschäft oder unser Kerngeschäft der Betreuung unserer Kunden.

Abschreibung abgegrenzter Fremdfinanzierungskosten: Die Abschreibung abgegrenzter Fremdfinanzierungskosten im Zusammenhang mit bestimmten Kosten, die im Jahr 2018 aufgrund einer erfolglosen Fremdfinanzierung angefallen sind.

Tilgungskosten bei Auszahlung der Kreditfazilität: Diese Kosten umfassten Zinsaufwendungen und sonstige Fremdfinanzierungskosten, darunter die geltende Make-Whole-Prämie und die Wertberichtigung von Disagio und Emissionskosten, die aus der Auszahlung unserer bisherigen Kreditfazilität am 19. Juli 2018 resultierten. Da sich diese Beträge auf unsere Fremdfinanzierungsstruktur beziehen, haben wir sie ausgeschlossen, da sie sich nicht auf das Tagesgeschäft oder unser Kerngeschäft der Betreuung unserer Kunden beziehen.

Gewinn aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts eingebetteter Derivate: Unsere frühere Kreditfazilität umfasste Merkmale, die als eingebettete Derivate bestimmt wurden, die eine Verzweigung und Bilanzierung als separate Finanzinstrumente erfordern. Wir haben beschlossen, die Gewinne und Verluste aus eingebetteten Derivaten im Zusammenhang mit der Änderung des beizulegenden Zeitwerts dieser Instrumente aufgrund der finanziellen Natur dieser Verpflichtung zum beizulegenden Zeitwert auszuschließen. Wir waren nicht in der Lage, diese Beträge im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit zu verwalten, noch waren die Kosten im Mittelpunkt der Betreuung unserer Kunden, weshalb wir sie ausgeschlossen haben.

Sonstige Fremdkapitalfinanzierungskosten: Die sonstigen Fremdfinanzierungsaufwendungen umfassten nicht zahlungswirksame Abschreibungen (einschließlich Abschreibungen aufgrund von Rückzahlungen), Wertberichtigungen, Abschreibungen auf Disagien und Emissionskosten sowie Sicherheitenüberwachungs- und andere Gebühren, die in bar im Zusammenhang mit unserer ehemaligen Kreditfazilität zu zahlen sind. Da sich diese Beträge auf unsere Fremdfinanzierungsstruktur beziehen, haben wir sie ausgeschlossen, da sie sich nicht auf das Tagesgeschäft oder unser Kerngeschäft der Betreuung unserer Kunden beziehen.

EBITDA beschreibt den um Zinsaufwendungen, Einkommenssteueraufwendungen und Abschreibungskosten bereinigten Nettogewinn (-verlust).

Das bereinigte EBITDA ist das um folgende Faktoren bereinigte EBITDA: Prozesskosten und Entschädigungen, Nettoaufwand, Abschreibung abgegrenzter Fremdfinanzierungskosten, Zinsen nach dem Urteil für Auszahlungen aus Rechtsstreitigkeiten, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, Gewinn aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts eingebetteter Derivate und sonstige Fremdfinanzierungskosten, wie vorstehend erläutert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Ansprechpartner Investoren
Dean Pohl
Rimini Street, Inc.
+1 203 347 4446
dpohl@riministreet.com

Ansprechpartnerin Medienarbeit
Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
+1 925 523 8414
mmcglocklin@riministreet.com

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