BW Portfolio 20

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-0,02% / -0,01 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
44,54 Rücknahmepreis
45,43 Ausgabepreis

Stand: 17:26 Uhr | Börsenschluss: in 4:08 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BW Portfolio 20: -4,79% -4,71% -4,34% -0,58% -2,45% -3,24%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 4,03% 2,88%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -9,53%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 36,11
Tracking Error:1 16,71%
Jensen's Alpha:1 0,04%
Beta Faktor:1 0,23
Pos. Regression:1 0,15
Neg. Regression:1 0,24

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 29.02.2020

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE000DK094G4
WKN: DK094G
KVG: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 44,54
Fondsauflage: 01.01.17
Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 31.10.2018)
174 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 31.10.2018)
196 Mio. EUR
Fondsmanager: Team Managed
Diamond Rating:
(Stand: 29.02.2020)
3
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,05%
Total Expense Ratio: 1,71%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 4,29
ATE:1 0,000
VG:2 -0,260
Zwischengewinn: 0,650

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (defensiver) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 30% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz („InvStG“) angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- oder Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 17
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 14
Rentenfonds 8
Sonstige 13
wertgesicherte Fonds 1
 
Adresse: Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Deutschland
Telefon/Fax: 0049 711 22910 3000
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 28.02.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 09.01.2019
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