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Mittwoch, 26. Juni 2019

Börse

WI SELEKT D A

44,80 Aktueller Kurs
-0,09% / -0,04 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
44,80 Rücknahmepreis
46,14 Ausgabepreis

Stand: 17:02 Uhr | Börsenschluss: in 8:03 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
WI SELEKT D A: +4,30% -0,51% +3,82% +0,34% +6,99% -2,94%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 2,51% 2,95%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,69%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 33,33
Tracking Error:1 14,04%
Jensen's Alpha:1 0,00%
Beta Faktor:1 0,08
Pos. Regression:1 0,23
Neg. Regression:1 0,15

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 29.03.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE000A0MS7H9
WKN: A0MS7H
KVG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit flexibel
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 44,80
Fondsauflage: 03.12.07
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 24.06.2019)
16 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 24.06.2019)
9 Mio. EUR
Fondsmanager: WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Diamond Rating:
(Stand: 30.04.2019)
2
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,85%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -1,100
ATE:1 0,000
VG:2 -0,140
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Die Anlagekonzeption des Fonds verfolgt die Zielsetzung, positive Erträge unabhängig von der Richtung der Kapitalmärkte ("Werterhaltungsstrategie") zu erzielen. Die beabsichtigte Vermeidung bzw. Begrenzung von Verlusten in Marktabwärtstrends sowie die deutliche Teilnahme an Markt-Aufwärtstrends sollen insgesamt zu Substanzerhaltung und einer deutlichen Verstetigung der Wertentwicklung ("niedrige Volatilität") führen. Für die hier verfolgte defensive Ausrichtung kombiniert der Dachfonds andere Investmentfonds ("Zielfonds") zu einer Portfolio-Struktur mit einer Vielzahl unterschiedlicher geeigneter Investment-Ansätze und mit einer sinnvollen, 3-fach gestaffelten Risikostreuung nach verschiedenen Vermögensklassen (z.B. Aktien, Liquidität, Rohstoffe, Edelmetalle, Währungen, Immobilien, Beteiligungen u.a.), globalen Anlageregionen (Europa, Nord- und Südamerika, Asien und pazifischer Raum, Australien, Afrika) und Investment-Stilen ("Multi-Strategy-Ansatz").

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Immobilienfonds 2
Mischfonds 55
Rentenfonds 11
Sonstige 12
 
Adresse: Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon/Fax: 040 3282-5100
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 19.04.2018
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2018
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 19.02.2019
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