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Freitag, 18. Oktober 2019

Börse

RP Global Diversified Portfolio

93,35 Aktueller Kurs
-0,10% / -0,09 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
93,35 Rücknahmepreis
98,02 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
RP Glob Diversif : +6,90% -0,30% +1,21% +5,02% +5,80% +9,94%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 2,89% 2,96%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,58%
Längste Verlustperiode:1 6 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 33,33
Tracking Error:1 13,36%
Jensen's Alpha:1 0,05%
Beta Faktor:1 0,15
Pos. Regression:1 0,23
Neg. Regression:1 0,26

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.07.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE000A0MS7P2
WKN: A0MS7P
KVG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 93,35
Fondsauflage: 01.11.07
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 16.10.2019)
21 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 16.10.2019)
21 Mio. EUR
Fondsmanager: RP Rheinische Portfolio Management GmbH, Köln
Diamond Rating:
(Stand: 30.09.2019)
3
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,35%
Total Expense Ratio: 2,51%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 25.000,00 EUR
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 2,95
ATE:1 0,000
VG:2 -4,160
Zwischengewinn: 0,340

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der RP Global Diversified Portfolio II investiert weltweit in mindestens vier verschiedene Anlageklassen. Das Fondsvermögen wird breit diversifiziert zu jeweils 25 % in Renten, Immobilien, Aktien und Alternative Investments (wie z.B. Rohstoffe) angelegt, wobei der Zugang in Immobilien und Alternative Investments über geeignete Finanzinstrumente erfolgt. Vorbild für diese Anlagestrategie sind die Stiftungsfonds amerikanischer Eliteuniversitäten, die seit vielen Jahren sehr erfolgreich nach diesem Konzept agieren. Durch das Prinzip des Rebalancing werden am Jahresende zusätzlich etwaige Gewinne einzelner Assetklassen realisiert und antizyklisch in rückläufige oder unterbewertete Anlageklassen investiert, um die anfängliche, prozentuale Gewichtung wieder herzustellen. Der Managementansatz zeichnet sich durch eine effiziente und systematische Anlagerisikosteuerung aus, und strebt damit ein deutlich besseres Rendite-Risiko-Verhältnis an als andere Fonds in dieser Risikoklasse. Der RP Global Diversified Portfolio II wird mittels eines speziellen Computer-Tools entsprechend der Markowitzschen Portfoliotheorie optimiert. Der Fonds ist ideal für wachstumsorientierte Anleger, die das Kapital stets auf mehrere Anlageklassen bei gleichbleibender Gewichtung streuen möchten.

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Immobilienfonds 2
Mischfonds 53
Rentenfonds 11
Sonstige 14
 
Adresse: Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon/Fax: 040 3282-5100
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 17.03.2017
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 19.02.2019
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