LBBW Aktien Minimum Varianz R

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-1,01% / -0,73 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
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75,36 Ausgabepreis

Stand: 15:26 Uhr | Börsenschluss: in 0:05 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LBBW Akt Minimum : +5,24% +2,62% +11,64% +15,27% +23,87% +29,90%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 9,15% 10,17%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -2,74%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 44,44
Tracking Error:1 8,45%
Jensen's Alpha:1 0,08%
Beta Faktor:1 0,52
Pos. Regression:1 0,68
Neg. Regression:1 0,78

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.01.2020

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE000A1W1PR7
WKN: A1W1PR
KVG: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Euroraum
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 71,77
Fondsauflage: 21.01.14
Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 31.10.2018)
54 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 31.10.2018)
11 Mio. EUR
Fondsmanager: LBBW Asset Management
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,74%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: 1,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 20,98
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Aktien angelegt; derzeit in marktbreite Werte der Eurozone. Das Management verfolgt dabei einen modellgestützten Minimum-Varianz-Ansatz. Dessen Ziel ist es, durch Minimierung des Portfoliorisikos ein deutlich besseres Chance-Risiko-Profil zu erreichen. Dabei werden zurzeit bei der Auswahl der Unternehmen nachhaltige Aspekte im Investmentprozess berücksichtigt. Grundlage dieser Auswahl ist eine anhand von vielfältigen Nachhaltigkeitskriterien durchgeführte Bewertung durch die ISS ESG, einem weltweit führenden Anbieter von Informationen über die soziale und ökologische Entwicklung von Unternehmen, Branchen und Ländern. Es wird dabei die ökologische und soziale Unternehmensverantwortung überprüft. In Gesellschaften mit kontroversen Geschäftsfeldern bzw. Geschäftspraktiken wird zurzeit nicht investiert. Dazu zählen z. B. Atomenergie, Rüstung, Tabak, Abtreibung, Glücksspiel, Kinderarbeit und Menschenrechtsverletzungen. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- oder Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 16
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 14
Rentenfonds 8
Sonstige 13
wertgesicherte Fonds 1
 
Adresse: Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Deutschland
Telefon/Fax: 0049 711 22910 3000
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.01.2018
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2017
Jahresbericht(RE): 31.12.2016
KIID(KD): 05.02.2018
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