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Montag, 20. Januar 2020

Börse

Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) EUR

9,40 Aktueller Kurs
+0,53% / 0,05 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
9,40 Rücknahmepreis
9,69 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FTIF Tem Asian Bo: +0,33% +0,33% -0,48% +2,63% +0,37% +2,52%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 6,44% 8,52%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -3,97%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 41,67
Tracking Error:1 7,82%
Jensen's Alpha:1 0,16%
Beta Faktor:1 -0,72
Pos. Regression:1 -0,43
Neg. Regression:1 0,10

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0260863377
WKN: A0KECQ
KVG: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 9,40
Fondsauflage: 01.09.06
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 09.01.2020)
322 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 09.01.2020)
18 Mio. EUR
Fondsmanager: Michael Hasenstab
Dong Il Kim
Vivek Ahuja
Diamond Rating:
(Stand: 31.12.2019)
2
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: monatlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,75%
Total Expense Ratio: 1,42%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 5.000,00 USD
Folgende: 1.000,00 USD

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,620
VG:2 0,000
Zwischengewinn: -0,040

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen in Asien anlegt.

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 298
Geldmarktfonds 5
Immobilienfonds 10
Mischfonds 118
Rentenfonds 230
Sonstige 94
 
Adresse: 8A, rue Albert Borschette
1246 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +352 46 66 67 212
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 30.10.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.12.2018
Jahresbericht(RE): 31.10.2019
KIID(KD): 16.12.2019
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