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Sonntag, 20. Oktober 2019

Börse

Assenagon Credit Selection (P)

48,70 Aktueller Kurs
+0,04% / 0,02 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
48,70 Rücknahmepreis
49,92 Ausgabepreis

Stand: 11:09 Uhr | Börsenschluss: in 9:23 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ass Credit Sel P: +5,46% +0,06% +1,12% +1,33% +4,99% +10,87%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 2,71% 2,36%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,52%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 61,11
Tracking Error:1 5,35%
Jensen's Alpha:1 0,11%
Beta Faktor:1 -0,70
Pos. Regression:1 0,04
Neg. Regression:1 -0,18

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0890805848
WKN: A1KDFE
KVG: Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 48,70
Fondsauflage: 19.03.13
Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 17.10.2019)
305 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 17.10.2019)
3 Mio. EUR
Fondsmanager: Dr. Jochen Heubischl
Michael Hünseler
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,38%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: 0,00 Ante

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,851
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,364

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Um das Anlageziel zu erreichen, wählt das Portfolio Management in einem mehrstufigen Investitionsprozess diejenigen Emittenten aus, die ein attraktives Verhältnis zwischen Kreditrisikoprämie bzw. Verzinsung und Ausfallwahrscheinlichkeit bieten. Dabei wird eine Mindestbonität von B-/B3 nach Standard & Poor's bzw. Moody's oder eine vergleichbare Bonität vorausgesetzt. Investitionen erfolgen stets über das renditemaximierende Instrument (Anleihe oder Derivat). Das strikte Risiko-Management sichert bestehende Zins- und Währungsrisiken weitestgehend ab. Marktpreisschwankungen werden zusätzlich durch ein Derivate-Overlay (Tail Risk Hedging) abgefedert.Durch die Isolierung der Kreditrisikoprämie als Ertragsquelle bietet der Fonds dem Anleger die Möglichkeit, ggf. bereits erzielte zinsgetriebene Kursgewinne zu erhalten und in der Zukunft von steigenden Zinsen zu profitieren.

Assenagon Asset Management S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 3
Rentenfonds 11
Sonstige 9
 
Adresse: Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.05.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2018
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 13.02.2019
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