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Samstag, 21. September 2019

Börse

CSR Ertrag Plus

105,01 Aktueller Kurs
+0,06% / 0,06 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
105,01 Rücknahmepreis
108,16 Ausgabepreis

Stand: 21:00 Uhr | Börsenschluss: in 6:59 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
CSR Ertrag Plus: +3,72% +0,30% +1,44% +1,23% +2,78% +6,48%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 2,59% 2,18%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,83%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 47,22
Tracking Error:1 14,16%
Jensen's Alpha:1 0,00%
Beta Faktor:1 0,13
Pos. Regression:1 0,10
Neg. Regression:1 0,13

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.07.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE000A1J3067
WKN: A1J306
KVG: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit, Einzelwährung EUR, defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 105,01
Fondsauflage: 22.01.13
Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 18.09.2019)
101 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 18.09.2019)
121 Mio. EUR
Fondsmanager: CSR Beratungsgesellschaft mbH
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,52%
Total Expense Ratio: 0,59%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 2,48
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,180

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

CSR Ertrag Plus ("Fonds") ist ein aktiv gemanagter Absolute Return Fonds. Als Vergleichsmaßstab (Benchmark) dient zu 70 % REXP und zu 30 % eine Verzinsung von 2,5 % p.a. Der Fondsmanager beabsichtigt, mit einer Investitionsquote von ca. 70 % des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren einen stabilen Ertrag und mit einem Aktieninvestment von bis zu 30 % des Fondsvermögens ein zusätzliches Plus zu generieren. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Höchstens 30 % des Wertes des Fonds dürfen in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Als Aktien dürfen nur Standardwerte erworben werden. Als Standardwerte in diesem Sinne gelten Aktien, die in einem marktüblichen Aktienindex enthalten sind, sofern die jeweilige Aktiengesellschaft eine Marktkapitalisierung (gesamtes Aktienkapital zum Börsenkurs) von mehr als Euro 1,00 Milliarde aufweist. Das offene Fremdwährungsrisiko darf 10 % nicht übersteigen

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 13
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 36
Rentenfonds 5
Sonstige 8
 
Adresse: Yorckstraße 21
-- Düsseldorf
Deutschland
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.04.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.04.2019
Jahresbericht(RE): 31.10.2018
KIID(KD): 25.01.2019
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