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Montag, 09. Dezember 2019

Börse

MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fd.Bal. A2

128,72 Aktueller Kurs
-0,02% / -0,02 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
128,72 Rücknahmepreis
-- Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MainFirst EM Corp: +8,99% -0,21% +1,37% +8,35% +13,00% +19,43%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 1,86% 2,02%
Sharpe Ratio: -- --

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -2,37%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 61,11
Tracking Error:1 5,61%
Jensen's Alpha:1 0,18%
Beta Faktor:1 -0,10
Pos. Regression:1 0,45
Neg. Regression:1 0,62

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0816909369
WKN: A1J5H8
KVG: MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 128,72
Fondsauflage: 12.10.12
Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 05.12.2019)
408 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 05.12.2019)
30 Mio. EUR
Fondsmanager: Cornel Bruhin
Thomas Rutz
Dorothea Fröhlich
Diamond Rating:
(Stand: 31.10.2019)
5
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,1997%
Total Expense Ratio: 1,52%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 4,95

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

GAnlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen weltweit.

MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 33
Mischfonds 8
Rentenfonds 16
Sonstige 5
 
Adresse: 16 rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +352 276 91231
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.06.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2017
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 28.05.2019
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