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Mittwoch, 16. Oktober 2019

Börse

UniGarant: Emerging Markets (2020)

115,85 Aktueller Kurs
+0,02% / 0,02 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
115,85 Rücknahmepreis
-- Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniGarant: Emerg : +0,08% -0,10% -0,80% -0,03% +1,92% +4,72%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 0,99% 1,91%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,03%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 33,33
Tracking Error:1 16,59%
Jensen's Alpha:1 -0,01%
Beta Faktor:1 0,05
Pos. Regression:1 0,09
Neg. Regression:1 0,09

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: --

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0280833947
WKN: A0LGVP
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: wertgesicherte Fonds [GF]
Fondsart detailliert: Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 118,21
Fondsauflage: 29.05.07
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 11.10.2019)
103 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 11.10.2019)
103 Mio. EUR
Fondsmanager: Thomas Heib
Tobias Windmeier
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 2,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,840

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Beim UniGarant: Emerging Markets (2020) handelt es sich um einen Garantiefonds mit begrenzter Laufzeit, die am 27. März 2020 endet. Für diesen Fonds garantiert Union Investment Luxembourg S.A. den Anlegern zum Laufzeitende einerseits einen Mindestanteilwert in Höhe von 100 % bezogen auf den letzten Anteilwert vom 31.01.2013 zum Laufzeitende am 27. März 2020 (abzüglich Ausschüttungen, Steuerabzügen und deren fiktivem Ertrag, genaue Garantiebedingungen siehe Verkaufsprospekt). Andererseits können Anleger mittelbar von der durchschnittlichen (Quartalswerte) Entwicklung der Aktienmärkte der Emerging Markets Südamerikas, der BRIC-Staaten -also Brasilien, Russland, Indien und China - sowie einiger entwickelter Länder Asiens profitieren. Das Fondsvermögen wird innerhalb der zulässigen Vermögensgegenstände (beispielsweise Anleihen von Staaten, Bundesländern oder Supranationalen Institutionen, Indexzertifikate, Swaps und Optionen/Optionsscheine) so investiert,dass dem Anleger die Mindestanteilwertgarantie von 100 % bezogen auf den letzten Anteilwert vom 31.01.2013 zum Laufzeitende gewährleistet werden kann. Um von den Aktienmarktentwicklungen zu profitieren, wird mittelbar beispielsweise in einen Indexkorb aus Aktienindizes der Emerging Markets Südamerikas, der BRIC-Staaten sowie einiger entwickelter Länder Asiens investiert, so dass der Fonds von der durchschnittlichen (Quartalswerte) Entwicklung des Indexkorbes profitieren kann (Durchschnittswert). Bei den Indizes des Indexkorbes handelt es sich um risikoadjustierte Indizes. Das heißt, die Schwankungsbreite der Indizes ist auf den Maximalwert von 10 Prozent beschränkt. Dazu schichten die Indizes bei höheren Schwankungen aus dem Aktien- in den Geldmarkt um. Bei niedrigeren Schwankungen erhöhen die Indizes die Aktienquote auf bis zu 150 Prozent. Die Anlageentscheidungen werden zum Auflegungszeitpunkt auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Die Entwicklung des Werts des Indexkorbes und die Höhe des Anteilwerts des Fonds zum Laufzeitende hängen maßgeblich davon ab, wie sich die Einzelindizes und davon abhängig der Indexkorb entwickeln. Dabei gehen die Einzelindizes mit ihrer durchschnittlichen Entwicklung auf der Grundlage von Quartalswerten in die Bewertung des Indexkorbes ein. Zur Bildung des finalen Durchschnittswertes jedes Index werden die Wertentwicklungen an den Quartalsstichtagen festgeschrieben und durch die Anzahl der Stichtage geteilt. In welchem Maße (Partizipationsrate) und bis zu welcher Höhe (etwaiger Cap) Anleger zum Laufzeitende an den Indexentwicklungen beteiligt sind, wird spätestens am 5. Februar 2013 ermittelt.

Union Investment Luxembourg S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 54
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 16
Rentenfonds 63
Sonstige 52
wertgesicherte Fonds 25
 
Adresse: 308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +352 2640-7100
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 13.10.2016
Halbjahresbericht(HA): 30.09.2015
Jahresbericht(RE): 31.03.2015
KIID(KD): 12.02.2018
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