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Donnerstag, 22. August 2019

Börse

Santander Select Defensive A

122,33 Aktueller Kurs
+0,04% / 0,05 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
122,33 Rücknahmepreis
122,33 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Santander Select : +6,86% +0,78% +4,38% +3,64% +2,39% +6,31%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 1,99% 1,61%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,88%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 36,11
Tracking Error:1 14,62%
Jensen's Alpha:1 0,07%
Beta Faktor:1 0,14
Pos. Regression:1 0,17
Neg. Regression:1 0,16

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0781563332
WKN: A1JYKX
KVG: Santander Asset Management Luxembourg S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 122,33
Fondsauflage: 12.06.12
Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 19.08.2019)
480 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 19.08.2019)
478 Mio. EUR
Fondsmanager: Toby Vaughan
Tom Caddick
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 1,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 1,42%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 500,00 EUR
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 2,69
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 4,91

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel dieses (auf EUR lautenden) Teilfonds ist das Erzielen einer Rendite aus einem Portfolio, das in einer diversifizierten Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren und Aktien investiert ist, wobei maximal 20 % des Nettovermögens in Aktien investiert werden.Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Teilfonds vornehmlich über Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (kurz: OGAW; im Folgenden: Fonds), in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien von öffentlichen oder privaten Emittenten aus den OECD-Ländern, die an offiziellen Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden, schließt jedoch Minderheitsbeteiligungen in Schwellenländern nicht aus. Das Gesamtengagement in Schwellenländern beträgt maximal 10 % des Gesamtnettovermögens des Teilfonds. Mindestens 70 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Fonds und Organismen für gemeinsame Anlagen mit täglichen Nettoinventarwertberechnungen investiert. Die Ziel-Fonds investieren unter anderem in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Barinstrumente und Finanzderivate. Dieser Teilfonds kann außerdem zulässige Wertpapiere direkt halten, beispielsweise Aktien und festverzinsliche Instrumente. Das Engagement des Teilfonds in Aktien beträgt maximal 20 % seines Nettovermögens. Die Anlagen des Teilfonds in Aktien über direkte oder indirekte Strategien belaufen sich auf ungefähr 10 % des Nettovermögens des Teilfonds. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Vermögenswerte, maximal 10 % des Gesamtnettovermögens dürfen jedoch in Vermögenswerte investiert werden, die auf die Währungen anderer OECD-Länder lauten. Andere Anlagen können Wandelanleihen, Optionsscheine und derivative Instrumente sein. Der Teilfonds kann Derivate zur Verringerung des Risikos von Anlagepositionen oder zum Zweck der effizienten Portfolio-Verwaltung oder als ein Element der Anlagestrategie einsetzen.

Santander Asset Management Luxembourg S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 19
Mischfonds 9
Rentenfonds 10
Sonstige 1
 
Adresse: 6, Route de Trèves
2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 18.02.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2018
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 11.02.2019
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