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Dienstag, 20. August 2019

Börse

Baloise Fund Invest (Lux) BFI Equity Fund (EUR) R

210,72 Aktueller Kurs
+1,30% / 2,70 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
210,72 Rücknahmepreis
221,26 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BFI Lux Eq Fd (EU: +9,93% -4,66% -2,09% -4,44% +16,52% +34,70%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 11,75% 10,44%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -8,13%
Längste Verlustperiode:1 6 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 52,78
Tracking Error:1 5,91%
Jensen's Alpha:1 -0,12%
Beta Faktor:1 0,77
Pos. Regression:1 0,82
Neg. Regression:1 0,97

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0226794815
WKN: A0F5MH
KVG: MDO Management Company SA
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 210,72
Fondsauflage: 23.09.05
Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 16.08.2019)
350 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 19.08.2019)
334 Mio. EUR
Fondsmanager: Andreas Bertschi
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,75%
Total Expense Ratio: 1,48%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 39,24
ATE:1 2,17
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der FI Equity Fund (EUR) investiert in ein geographisch und branchenmäßig gestreutes Portfolio aus grösstenteils Aktien mit Schwergewicht USA, Westeuropa und Japan. Die Auswahl dieser Märkte bzw. Börsen richtet sich nach dem relativen Marktwert und dem langfristigen Kurspotenzial. Es können auch Wertpapiere aus anderen Ländern erworben werden, wenn deren wirtschaftliche Entwicklung erfolgversprechend erscheint. Der Anteil der Anlagen in Schwellenländern darf 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Fonds strebt vor allem Kapitalwachstum an und betreibt eine Anlagepolitik, die nicht darauf ausgerichtet ist, laufende Dividenden- oder Zinserträge zu erwirtschaften.

MDO Management Company SA

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 38
Mischfonds 27
Rentenfonds 27
Sonstige 36
wertgesicherte Fonds 1
 
Adresse: 19, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +352 26 00 21 1
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.12.2017
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2018
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 05.02.2018
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