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Montag, 14. Oktober 2019

Börse

UniGarantTop: Europa II

117,64 Aktueller Kurs
-0,02% / -0,02 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
117,64 Rücknahmepreis
121,71 Ausgabepreis

Stand: 17:00 Uhr | Börsenschluss: in 8:45 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniGarantTop: Eur: +1,66% +0,11% +1,00% +1,99% +0,16% +0,71%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 0,20% 0,73%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,03%
Längste Verlustperiode:1 11 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 33,33
Tracking Error:1 17,75%
Jensen's Alpha:1 0,04%
Beta Faktor:1 0,00
Pos. Regression:1 0,01
Neg. Regression:1 -0,01

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: --

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0214294224
WKN: A0D8Y0
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: wertgesicherte Fonds [GF]
Fondsart detailliert: Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 117,64
Fondsauflage: 01.04.05
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 10.10.2019)
56 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 10.10.2019)
56 Mio. EUR
Fondsmanager: Annette Bierweiler
Matthias Frey
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: --%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -2,860
ATE:1 26,60
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,770

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

UniGarantTop: Europa II ist ein Garantiefonds mit 5-jährigen Garantieperioden mit zusätzlicher stichtagbezogener monatlicher Höchstandsicherung. Ziel der Anlagepolitik des UniGarantTop: Europa ist es, den Anlegern zum Ende jeder Garantieperiode einen Mindestanteilwert in Höhe des letzten Anteilwerts der zuvor abgelaufenen Garantieperiode zu garantieren. Sofern der Anteilwert des Fonds an einem monatlichen Stichtag (dem 4. Bewertungstag) einen neuen Höchstwert im Vergleich mit vorangegangenen Stichtagen verzeichnet, wird der garantierte Mindestanteilwert auf diesen neuen Höchstwert angehoben. Über die Garantiezusage hinaus wird den Anlegern während der Garantieperiode die Chance auf Beteiligung an den Wertsteigerungen der europäischen Aktienmärkte ermöglicht. Bei UniGarantTop: Europa II handelt es sich um einen Mischfonds mit Renten und Aktien aus Europa, der im Rahmen seines Absicherungskonzeptes weitgehend flexibel gemanagt wird. Der Rententeil besteht aus Wertpapieren europäischer Emittenten und wird im Hinblick auf die Erreichung des garantierten Mindestanteilwertes zum Ende der Garantieperiode sowie die jeweilige Markteinschätzung gemanagt. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. In Erfüllung der von der Union Investment Luxemburg S.A. ausgesprochenen Garantie wird die Verwaltungsgesellschaft falls erforderlich durch eine Zahlung aus eigenen Mitteln in das Fondsvermögen sicherstellen, dass der Anteilwert zum jeweiligen Ende der Garantieperiode mindestens dem Mindestanteilwert entspricht. Die Erfüllung der Garantie kann damit von der Solvenz der Verwaltungsgesellschaft abhängig sein.

Union Investment Luxembourg S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 54
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 16
Rentenfonds 63
Sonstige 52
wertgesicherte Fonds 25
 
Adresse: 308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +352 2640-7100
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 13.10.2016
Halbjahresbericht(HA): 30.09.2015
Jahresbericht(RE): 31.03.2015
KIID(KD): 12.02.2018
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