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Donnerstag, 14. November 2019

Börse

DJE - Concept I

265,61 Aktueller Kurs
-0,43% / -1,15 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
265,61 Rücknahmepreis
265,61 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DJE - Concept I: +7,98% +2,05% +2,68% +0,96% +13,31% +22,85%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 6,64% 7,00%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -4,72%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 36,11
Tracking Error:1 8,85%
Jensen's Alpha:1 -0,08%
Beta Faktor:1 0,43
Pos. Regression:1 0,51
Neg. Regression:1 0,65

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.03.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0124662932
WKN: 625797
KVG: DJE Investment S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 265,61
Fondsauflage: 09.04.01
Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 11.11.2019)
132 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 11.11.2019)
73 Mio. EUR
Fondsmanager: Dr. Jens Ehrhardt
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: 1,18%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 95.000,00 EUR
Folgende: 95.000,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 45,17
ATE:1 0,000
VG:2 -0,030
Zwischengewinn: 0,890

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig ausgerichtet sein. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Teilfondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien und Anleihen aller Art –inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Das Teilfondsvermögen wird hierbei stets zu mindestens 25% in Aktien investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände („Derivate“) abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

DJE Investment S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Mischfonds 8
Rentenfonds 4
Sonstige 2
 
Adresse: 4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.10.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.12.2018
Jahresbericht(RE): 30.06.2019
KIID(KD): 01.10.2019
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