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Sonntag, 18. August 2019

Börse

Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA

117,45 Aktueller Kurs
+0,05% / 0,06 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
117,45 Rücknahmepreis
123,32 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SSD-Absolute-Retu: +3,88% -0,39% +2,40% +1,16% -0,02% +4,56%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 2,21% 2,36%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,22%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 33,33
Tracking Error:1 14,58%
Jensen's Alpha:1 0,02%
Beta Faktor:1 0,13
Pos. Regression:1 0,15
Neg. Regression:1 0,20

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE000A0D8QM5
WKN: A0D8QM
KVG: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 117,45
Fondsauflage: 01.04.05
Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 15.08.2019)
237 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 15.08.2019)
237 Mio. EUR
Fondsmanager: Anja Felkel
Diamond Rating:
(Stand: 31.07.2019)
4
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: 0,98%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 15,10
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,630

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Anlageziel des Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA ("Fonds") liegt in der Erzielung von absoluten, positiven Renditen bei gleichzeitigem Fokus auf Kapitalerhaltung, also der Vermeidung von Verlusten ("Absolute Return"). Das Management strebt eine Rendite von 200 Basispunkten über dem 1-Monats-Euribor an. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Das Fondsmanagement wählt die Anlageklassen aus, die positive Renditen erwarten lassen und das beste Chancen- / Risikoprofil aufweisen. Bei der Aufteilung des Fondsvermögens wird, neben der Attraktivität der einzelnen Anlageklasse, Wert auf wenig korrelierende bzw. voneinander unabhängige Risikoprofile gelegt. Der Fonds kann bis zu 100 % in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben anlegen. Auf der Rentenseite beträgt der maximale Anteil von Emerging Markets-Anleihen 20 %, der Anteil an Unternehmensanleihen 50 % und der Anteil an Anleihen aus dem Hochzins-Bereich (High Yield) 20 % des Fondsvermögens. Des Weiteren werden Anlagen in Aktien, Zertifikaten auf Aktien und Rohstoffen (insbesondere Gold und Silber) und ähnliche Anlagen (z. B. in Indexfonds) getätigt. Maximal 50 % des Fondsvermögens dürfen in diese Anlageklassen investiert werden. Der Fonds setzt zu Absicherungszwecken (insbesondere im Zins-, Aktien- und Währungsbereich) Derivate ein. Im geringen Umfang werden Derivategeschäfte eingegangen um Zusatzerträge zu generieren. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios jederzeit aktiv verändern.

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 13
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 35
Rentenfonds 5
Sonstige 17
 
Adresse: Yorckstraße 21
-- Düsseldorf
Deutschland
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.08.2016
Halbjahresbericht(HA): 31.12.2018
Jahresbericht(RE): 30.06.2018
KIID(KD): 25.01.2019
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