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Mittwoch, 21. August 2019

Börse

G&W - EURO RENTENTREND - FONDS

129,11 Aktueller Kurs
-0,13% / -0,17 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
129,11 Rücknahmepreis
132,98 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
G&W-EURO RENTENTR: +1,92% +1,18% +1,63% +1,36% -4,88% -0,44%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 1,41% 1,95%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,77%
Längste Verlustperiode:1 6 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 36,11
Tracking Error:1 3,17%
Jensen's Alpha:1 -0,01%
Beta Faktor:1 0,16
Pos. Regression:1 0,15
Neg. Regression:1 0,40

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 29.03.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0009784801
WKN: 978480
KVG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR Staaten gemischte Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 129,11
Fondsauflage: 28.10.04
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 19.08.2019)
10 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 19.08.2019)
10 Mio. EUR
Fondsmanager: Grohmann & Weinrauter, Königstein
Diamond Rating:
(Stand: 31.07.2019)
1
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,57%
Total Expense Ratio: 1,19%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der WARBURG - EURO RENTEN-TREND - FONDS strebt durch ein aktives Laufzeitenmanagement eine möglichst hohe Partizipation an den Kursaufwärtsbewegungen länger laufender Euro-Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union an und versucht, eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge zu erreichen. Das Laufzeitenmanagement wird überwiegend durch das Eingehen von Positionen an den Terminmärkten realisiert. Die Entscheidungen des Fondsmanagements basieren auf einer Kombination technischer Analyse- und Trendfolgesysteme. Mit Hilfe des aktiven Laufzeitenmanagements wird langfristig, d.h. über mehrere Trendzyklen hinweg eine gegenüber den langlaufenden Anleihen stetigere und überdurchschnittliche Performance angestrebt.

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Immobilienfonds 2
Mischfonds 55
Rentenfonds 11
Sonstige 12
 
Adresse: Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon/Fax: 040 3282-5100
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 19.04.2018
Halbjahresbericht(HA): 30.09.2018
Jahresbericht(RE): 31.03.2018
KIID(KD): 24.07.2019
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