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Dienstag, 22. Oktober 2019

Börse

WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS R

44,40 Aktueller Kurs
-0,18% / -0,08 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
44,40 Rücknahmepreis
45,73 Ausgabepreis

Stand: 17:29 Uhr | Börsenschluss: in 9:32 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
WARBURG-RENTEN PL: +9,09% -0,38% +4,10% +7,69% +7,03% +14,81%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 2,26% 2,25%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,80%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 55,55
Tracking Error:1 3,95%
Jensen's Alpha:1 0,13%
Beta Faktor:1 0,10
Pos. Regression:1 0,56
Neg. Regression:1 0,53

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.07.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0009784736
WKN: 978473
KVG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen flexibel
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 44,40
Fondsauflage: 05.07.99
Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 18.10.2019)
17 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 18.10.2019)
15 Mio. EUR
Fondsmanager: Andreas Schubert
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,10%
Total Expense Ratio: 1,41%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -15,240
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den Rentenmärkten erzielbar ist. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller. Bis zu 49% des Vermögens können in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Fonds angelegt werden. Zudem kann der Fonds bis zu 49% in andere als verzinsliche Wertpapiere, in Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben investieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihres Emittenten sowie hinsichtlich des Emittenten bestehen keine Beschränkungen.Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Immobilienfonds 2
Mischfonds 53
Rentenfonds 11
Sonstige 14
 
Adresse: Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon/Fax: 040 3282-5100
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 19.04.2018
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2019
Jahresbericht(RE): 30.09.2018
KIID(KD): 19.02.2019
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