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Mittwoch, 26. Juni 2019

Börse

Deka-Liquidität: EURO TF

64,94 Aktueller Kurs
±0,00% / 0,00 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
64,94 Rücknahmepreis
64,94 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Deka-Liquidität: : +1,11% +0,11% +1,09% +0,06% -0,25% -0,12%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 0,36% 0,29%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,19%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 69,44
Tracking Error:1 0,95%
Jensen's Alpha:1 0,07%
Beta Faktor:1 7,91
Pos. Regression:1 --
Neg. Regression:1 0,00

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.04.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0009771824
WKN: 977182
KVG: Deka Investment GmbH
Fondsart: Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert: Geldmarkt weltweit, Hauptwährung: EUR Regular
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 64,94
Fondsauflage: 02.11.94
Fondsalter: 25 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 24.06.2019)
1.597 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 24.06.2019)
1.348 Mio. EUR
Fondsmanager: Team Managed
Diamond Rating:
(Stand: 30.04.2019)
4
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,15%
Total Expense Ratio: --%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,020

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite. Das Sondervermögen investiert überwiegend in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (z.B. kurzlaufende verzinsliche Wertpapiere) sowie Bankguthaben. Es werden grundsätzlich nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Die jeweiligen Laufzeiten bzw. Restlaufzeiten der Geldmarktinstrumente betragen in der Regel bis zu ca. zwölf Monate oder deren Verzinsung wird regelmäßig ca. einmal jährlich angepasst. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Deka Investment GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 42
Exchange Traded Funds 44
Geldmarktfonds 2
Laufzeitfonds 11
Mischfonds 66
Rentenfonds 52
Sonstige 6
wertgesicherte Fonds 4
 
Adresse: Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 71 47 652
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.01.2018
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2018
Jahresbericht(RE): 31.12.2017
KIID(KD): 11.04.2019
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