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Mittwoch, 26. Juni 2019

Börse

WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R

73,56 Aktueller Kurs
-0,05% / -0,04 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
73,56 Rücknahmepreis
77,24 Ausgabepreis

Stand: 17:02 Uhr | Börsenschluss: in 8:01 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
WARBURG-MULTI-ASS: +8,10% +1,80% +6,93% +0,66% +9,09% +13,80%
DAX ® [Benchmark]: +15,81% +1,81% +15,00% -0,34% +27,95% +23,92%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 4,06% 3,66%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,76%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 50,00
Tracking Error:1 9,83%
Jensen's Alpha:1 0,02%
Beta Faktor:1 0,26
Pos. Regression:1 0,31
Neg. Regression:1 0,36

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 29.03.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0009765305
WKN: 976530
KVG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Deutschland, Einzelwährung EUR, flexibel
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 73,56
Fondsauflage: 20.11.81
Fondsalter: 38 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 24.06.2019)
70 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 24.06.2019)
28 Mio. EUR
Fondsmanager: Ralf Johannsen
Diamond Rating:
(Stand: 30.04.2019)
4
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,41%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -34,400
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,190

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Neues Fondskonzept seit März 2010. Durch die Kombination von unterschiedlichen Assetklassen wird langfristig ein absoluter Wertzuwachs angestrebt, zudem soll die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte vermieden werden. Der globale Ansatz ermöglicht durch seine flexible Vermögensaufteilung die Chancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten zu nutzen. Die Steuerung der Allokation erfolgt dabei mittels eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Assetklassen mit einer diskretionären Komponente zur Festlegung der finalen Investionsquoten kombiniert. Neben Aktien und Anleihen kann u.a. auch in Wandelanleihen, Investmentfonds oder ETFs*) investiert werden. *) ETF = Exchange Traded Fund, Investmentfonds, der durch Börsennotiz jederzeit handelbar ist.

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Immobilienfonds 2
Mischfonds 55
Rentenfonds 11
Sonstige 12
 
Adresse: Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon/Fax: 040 3282-5100
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 19.04.2018
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2019
Jahresbericht(RE): 30.09.2018
KIID(KD): 19.02.2019
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