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Sonntag, 22. September 2019

Börse

Veri Multi Asset Allocation (R)

141,59 Aktueller Kurs
+0,05% / 0,07 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
141,59 Rücknahmepreis
148,67 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Veri Multi Asset : +3,78% +0,48% +1,54% +2,31% +2,42% +6,48%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 2,38% 2,41%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,69%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 33,33
Tracking Error:1 16,18%
Jensen's Alpha:1 0,04%
Beta Faktor:1 0,09
Pos. Regression:1 0,09
Neg. Regression:1 0,11

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0009763235
WKN: 976323
KVG: La Française Asset Management GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit dynamisch
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 141,59
Fondsauflage: 03.08.70
Fondsalter: 49 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: --)
-- Mio. --
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 19.09.2019)
79 Mio. EUR
Fondsmanager: Veritas Investment Team
Diamond Rating:
(Stand: 31.08.2019)
5
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,70%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -28,440
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fokus des Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens-/Staatsanleihen und Pfandbriefen oder Investmentanteilen u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp über 45% gesteigert werden. Durch den systematisch prognosefreien Risk@Work-Ansatz soll eine negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

La Française Asset Management GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 4
Immobilienfonds 1
Mischfonds 8
 
Adresse: mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon/Fax: +49 (0) 69. 97 57 43-10
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 15.08.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 13.03.2019
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