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Samstag, 17. August 2019

Börse

EuroRent-EM-INVEST

47,30 Aktueller Kurs
+0,25% / 0,12 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
47,30 Rücknahmepreis
49,07 Ausgabepreis

Stand: 19:27 Uhr | Börsenschluss: in 4:07 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EuroRent-EM-INVES: +5,43% -1,05% +2,83% +4,18% +9,82% +16,98%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 2,02% 1,85%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,81%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 52,78
Tracking Error:1 3,62%
Jensen's Alpha:1 0,07%
Beta Faktor:1 0,22
Pos. Regression:1 0,86
Neg. Regression:1 0,10

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 28.06.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0008479254
WKN: 847925
KVG: Deka Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR Gemischt Hochzins gemischte Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 47,30
Fondsauflage: 27.12.89
Fondsalter: 30 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 15.08.2019)
10 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 15.08.2019)
13 Mio. EUR
Fondsmanager: Lutz Röhmeyer
Nicole Schütz
Diamond Rating:
(Stand: 31.07.2019)
4
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,16%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 500,00 EUR
Folgende: 500,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 1,01

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Rentenfonds. Als Anlageziel wird insbesondere die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Die grundsätzliche Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, in Euro-Anleihen weltweit zu investieren. Durch die Fokussierung auf Titel aus Schwellenländern (Entwicklungsländer, die noch als unterentwickelt bezeichnet werden können, aber bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben) sind Anlagen auch unterhalb Investmentgrade (gute Schuldnerqualität) möglich, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Für mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere erworben.

Deka Investment GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 42
Exchange Traded Funds 44
Geldmarktfonds 2
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 66
Rentenfonds 50
Sonstige 6
wertgesicherte Fonds 4
 
Adresse: Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 71 47 652
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.01.2018
Halbjahresbericht(HA): 30.09.2018
Jahresbericht(RE): 31.03.2019
KIID(KD): 04.02.2019
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