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Dienstag, 15. Oktober 2019

Börse

Allianz Rohstofffonds A

60,39 Aktueller Kurs
+0,07% / 0,04 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
60,39 Rücknahmepreis
63,41 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Allianz Rohstofff: +5,97% -3,44% -10,33% +2,39% +17,51% -3,34%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 19,15% 17,94%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -17,20%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 41,67
Tracking Error:1 8,74%
Jensen's Alpha:1 -0,12%
Beta Faktor:1 1,08
Pos. Regression:1 1,09
Neg. Regression:1 0,98

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0008475096
WKN: 847509
KVG: Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit Werkstoffe
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 60,39
Fondsauflage: 25.07.83
Fondsalter: 36 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 11.10.2019)
362 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 11.10.2019)
361 Mio. EUR
Fondsmanager: David Finger
Diamond Rating:
(Stand: 30.09.2019)
2
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 1,81%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 34,38
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Global Metals and Mining Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Papiere von Unternehmen, die zumindest teilweise direkt oder indirekt von der Exploration der Förderung oder der Verarbeitung von Bodenschätzen profitieren sollten. Zu den Bodenschätzen gehören Nichteisenmetalle (z.B. Nickel, Kupfer und Aluminium), Eisenerz und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle (z.B. Gold oder Platin), Diamanten oder Industriesalze und Mineralien (z.B. Schwefel). Darüber hinaus kann in andere Aktien und gleichwertige Wertpapiere investiert werden.

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 571
Geldmarktfonds 44
Laufzeitfonds 20
Mischfonds 252
Rentenfonds 290
Sonstige 320
 
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 24431 140
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 13.09.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 18.02.2019
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