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Samstag, 20. Juli 2019

Börse

Fondak A

169,22 Aktueller Kurs
+0,77% / 1,29 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
169,22 Rücknahmepreis
177,68 Ausgabepreis

Stand: 23:47 Uhr | Börsenschluss: in 4:25 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fondak A: +11,43% +1,94% +6,53% -10,55% +17,33% +28,74%
DAX ® [Benchmark]: +16,11% -0,39% +9,41% -3,36% +22,83% +26,13%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 14,61% 13,36%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -8,07%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 47,22
Tracking Error:1 5,90%
Jensen's Alpha:1 -0,12%
Beta Faktor:1 0,86
Pos. Regression:1 0,93
Neg. Regression:1 1,08

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2018

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0008471012
WKN: 847101
KVG: Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Deutschland
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 169,22
Fondsauflage: 30.10.50
Fondsalter: 69 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 18.07.2019)
1.896 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 18.07.2019)
1.887 Mio. EUR
Fondsmanager: Orthen, Thomas
Diamond Rating:
(Stand: 30.06.2019)
4
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 5,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: 1,69%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 57,49
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,060

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 534
Geldmarktfonds 42
Laufzeitfonds 21
Mischfonds 203
Rentenfonds 250
Sonstige 395
 
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 24431 140
--

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