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Montag, 20. Mai 2019

Börse

Fondak A

169,96 Aktueller Kurs
+0,66% / 1,12 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
169,96 Rücknahmepreis
178,46 Ausgabepreis

Stand: 23:47 Uhr | Börsenschluss: in 9:22 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fondak A: +12,78% -1,72% +3,72% -12,84% +19,42% +31,56%
DAX ® [Benchmark]: +15,91% +0,71% +7,92% -6,68% +23,75% +27,10%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 14,84% 14,17%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -10,37%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 50,00
Tracking Error:1 6,13%
Jensen's Alpha:1 -0,17%
Beta Faktor:1 0,89
Pos. Regression:1 0,95
Neg. Regression:1 1,02

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2018

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0008471012
WKN: 847101
KVG: Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Deutschland
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 169,96
Fondsauflage: 30.10.50
Fondsalter: 69 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 17.05.2019)
1.923 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 17.05.2019)
1.913 Mio. EUR
Fondsmanager: Orthen, Thomas
Diamond Rating:
(Stand: 31.03.2019)
4
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 5,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,69%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 57,49
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,060

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 525
Geldmarktfonds 41
Laufzeitfonds 21
Mischfonds 201
Rentenfonds 262
Sonstige 358
 
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 24431 140
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 30.03.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.12.2018
Jahresbericht(RE): 30.06.2018
KIID(KD): 18.02.2019
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