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Dienstag, 25. Juni 2019

Börse

apo Rendite Plus INKA

46,02 Aktueller Kurs
±0,00% / 0,00 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
46,02 Rücknahmepreis
46,94 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
apo Rendite Plus : +3,53% +0,85% +3,51% +2,18% +3,43% +4,33%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 1,24% 1,15%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,94%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 27,78
Tracking Error:1 1,64%
Jensen's Alpha:1 -0,00%
Beta Faktor:1 0,53
Pos. Regression:1 0,59
Neg. Regression:1 0,49

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.09.2016

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0007939886
WKN: 793988
KVG: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR Unternehmen gemischte Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 46,02
Fondsauflage: 16.09.02
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 19.06.2019)
34 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 19.06.2019)
31 Mio. EUR
Fondsmanager: Alexander Chamier
Angelika Tansley-Becker
Diamond Rating:
(Stand: 30.04.2019)
2
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: 1,01%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,020
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,310

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Rentenfonds apo Rendite Plus INKA ("Fonds") verfolgt das Ziel einer zusätzlichen Performance gegenüber klassischen Wertpapieranlagen (Staatsanleihen). Dazu investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Unternehmensanleihen in Europa und den USA. Der Schwerpunkt liegt dabei auf europäischen Unternehmen mit hoher Bonität. In der Fachsprache zählen diese Anleihen zur Kategorie "Investment Grade". Bei der Rating-Agentur Standard & Poor's entspricht dies den Bonitätsstufen AAA bis BBB-. Maximal 35 % des Kapitals investiert der Fonds in Unternehmen mit niedriger Bonität, weit überwiegend aus den USA. In der Fachsprache sind hiermit Anleihen der Kategorie "High Yield" gemeint. Bei der Rating-Agentur Standard & Poor's entspricht dies den Bonitätsstufen BB+ und niedriger. Der Fonds erwirbt allerdings keine Anleihe, deren Rating niedriger ist als B-. Die Fondsmanager wählen geeignete Anleihen unabhängig von Börsenindizes und Unternehmensgröße. Sie achten auf einen breite Streuung über verschiedene Länder, Branchen und Unternehmen. Zudem stellen sie sicher, dass im Gesamtfonds die Bonität durchschnittlich immer mindestens "zufriedenstellend" (BBB-) ist, also immer im Bereich "Investment Grade". Währungsrisiken aus den US-Dollar-Anleihen sind zu mindestens 90 % gesichert. Daneben darf der Fonds auch Zielfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben erwerben und kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 13
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 38
Rentenfonds 5
Sonstige 12
 
Adresse: Yorckstraße 21
-- Düsseldorf
Deutschland
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.08.2016
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2018
Jahresbericht(RE): 30.09.2018
KIID(KD): 01.02.2017
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