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Samstag, 17. August 2019

Börse

WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS A

39,07 Aktueller Kurs
-0,18% / -0,07 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
39,07 Rücknahmepreis
41,02 Ausgabepreis

Stand: 17:42 Uhr | Börsenschluss: in 4:35 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
WARBURG-ZUKUNFT-S: +4,57% -5,78% -2,17% -7,67% +3,55% +12,72%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 12,01% 10,48%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -10,27%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 33,33
Tracking Error:1 5,28%
Jensen's Alpha:1 -0,19%
Beta Faktor:1 0,67
Pos. Regression:1 0,68
Neg. Regression:1 1,11

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 29.03.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0006780265
WKN: 678026
KVG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit, Einzelwährung EUR, dynamisch
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 39,07
Fondsauflage: 14.06.04
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 15.08.2019)
31 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 15.08.2019)
8 Mio. EUR
Fondsmanager: Martin Kluge
Diamond Rating:
(Stand: 31.07.2019)
2
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: 2,00%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 34,78
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Bei der Auswahl der Aktien werden neben finanziellen Kriterien die Auswirkungen der Unternehmensaktivitäten auf Umwelt und Gesellschaft anhand von ESG-Kriterien (Environment, Social and Governance) berücksichtigt. Dabei kommen zahlreiche Indikatoren aus unterschiedlichen Bereichen zur Anwendung. Je nach Relevanz für die entsprechende Branche werden die Indikatoren unterschiedlich stark gewichtet. Zudem muss für die Aufnahme in das investierbare Anlageuniversum eine Mindestbewertung erreicht werden. Darüber hinaus werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und -praktiken durch die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden. Die ESG-Bewertung der Unternehmen erfolgt in Zusammenarbeit mit einer auf diesen Themenbereich spezialisierten Ratingagentur. Ein unabhängiger Anlageausschuss wurde mit der regelmäßigen Überprüfung und ggf. notwendigen Weiterentwicklung der zur Anwendung kommenden ESG-Kriterien betraut. Die finanzielle Bewertung der Unternehmen des investierbaren Anlageuniversums unterscheidet sich je nach Marktkapitalisierung. Für Large Caps (Marktkapitalisierung größer 10 Mrd. Euro) erfolgt eine Top-Down-Titelselektion. Hierbei kommen Faktoren für unterschiedliche Konjunkturzyklen sowie Modelle für die Gewinnerwartungen der Unternehmen zum Einsatz. Für Small und Mid Caps (Marktkapitalisierung kleiner 10 Mrd. Euro) erfolgt die Titelselektion nach dem Bottom-Up-Prinzip. Dabei werden Mithilfe der Fundamentalanalyse die Geschäftstätigkeiten der Unternehmen analysiert mit dem Ziel, Unterbewertungen aufgrund von Fehlbewertungen (Discount Value) sowie aufgrund von Unterschätzung des Wachstumspotentials (Discount Growth) zu identifizieren.

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Immobilienfonds 2
Mischfonds 55
Rentenfonds 11
Sonstige 12
 
Adresse: Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon/Fax: 040 3282-5100
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 19.04.2018
Halbjahresbericht(HA): 31.12.2017
Jahresbericht(RE): 30.06.2018
KIID(KD): 19.02.2019
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