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Montag, 16. September 2019

Börse

Veri ETF-Allocation Defensive (R)

13,77 Aktueller Kurs
±0,00% / 0,00 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
13,77 Rücknahmepreis
13,77 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Veri ETF-Allocat : +5,03% +0,88% +2,99% --% +3,83% +6,61%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,31% 3,52%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,76%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 36,11
Tracking Error:1 15,60%
Jensen's Alpha:1 0,04%
Beta Faktor:1 0,08
Pos. Regression:1 0,17
Neg. Regression:1 0,15

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0005561666
WKN: 556166
KVG: La Française Asset Management GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 13,77
Fondsauflage: 01.09.05
Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: --)
-- Mio. --
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 09.09.2019)
24 Mio. EUR
Fondsmanager: Veritas Investment Team
Diamond Rating:
(Stand: 31.08.2019)
4
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,30%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 8,18
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,130

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fokus des Veri ETF-Allocation Defensive liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs, die insgesamt bis zu 70% der ETF-Allokation ausmachen können. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 120% und damit z.B. die Aktienquote auf zeitweise max. 30% gesteigert werden. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem institutionellen Risk@Work-Modell der Veritas Institutional sowie dem Trendphasen-Ansatz der La Française Asset Management. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

La Française Asset Management GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 4
Immobilienfonds 1
Mischfonds 8
 
Adresse: mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon/Fax: +49 (0) 69. 97 57 43-10
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 15.08.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 13.03.2019
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