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Dienstag, 17. September 2019

Börse

Veri ETF-Allocation Dynamic (R)

21,09 Aktueller Kurs
+0,09% / 0,02 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
21,09 Rücknahmepreis
22,14 Ausgabepreis

Stand: 16:49 Uhr | Börsenschluss: in 9:34 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Veri ETF-Alloca D: +12,18% +1,61% +3,42% +1,26% +12,70% +20,67%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 12,36% 11,35%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -5,34%
Längste Verlustperiode:1 2 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 33,33
Tracking Error:1 5,63%
Jensen's Alpha:1 -0,08%
Beta Faktor:1 0,59
Pos. Regression:1 0,69
Neg. Regression:1 0,87

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0005561658
WKN: 556165
KVG: La Française Asset Management GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit, Einzelwährung EUR, dynamisch
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 21,09
Fondsauflage: 01.02.02
Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: --)
-- Mio. --
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 09.09.2019)
15 Mio. EUR
Fondsmanager: Veritas Investment Team
Diamond Rating:
(Stand: 31.08.2019)
3
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,50%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 34,04
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,030

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds ist ein global investierender Dachfonds. Mit einer Aktien-ETF-Quote von mindestens 60% kann der systematisch prognosefrei gemanagte Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren. Bis zu 40% des Anlagevermögens werden in Renten- oder Geldmarkt-ETFs und bis zu 15% in Rohstoff-ETFs investiert. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

La Française Asset Management GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 4
Immobilienfonds 1
Mischfonds 8
 
Adresse: mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon/Fax: +49 (0) 69. 97 57 43-10
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 15.08.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 13.03.2019
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