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Freitag, 23. August 2019

Börse

apo Mezzo INKA

63,80 Aktueller Kurs
+0,20% / 0,13 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
63,80 Rücknahmepreis
65,71 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
apo Mezzo INKA: +5,22% -1,42% +0,97% -1,12% +4,63% +11,95%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,85% 3,77%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -2,51%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 47,22
Tracking Error:1 10,10%
Jensen's Alpha:1 -0,01%
Beta Faktor:1 0,31
Pos. Regression:1 0,32
Neg. Regression:1 0,37

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0005324305
WKN: 532430
KVG: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR ausgewogen
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 63,80
Fondsauflage: 15.02.01
Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 20.08.2019)
427 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 20.08.2019)
427 Mio. EUR
Fondsmanager: Apo Asset Management GmbH
Diamond Rating:
(Stand: 31.07.2019)
3
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 2,12%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 25,26
ATE:1 0,000
VG:2 -0,001
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt:50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Mindestens 40 % des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60 % dürfen in Aktienfonds investiert werden. Hierbei ist die Anlage in Geldmarktfonds auf 49 % beschränkt. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds insgesamt bis maximal 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktpapieren investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Bei der Auswahl und Zusammenstellung folgen die Dachfonds-Manager einem klar definierten Prozess. Dabei verwenden sie unter anderem ein Verfahren, welches das Schwankungsrisiko des Fonds minimieren soll. So können Anleger bei begrenztem Risiko von den höheren langfristigen Ertragschancen der Aktienmärkte profitieren. Der Fonds eignet sich daher zum langfristigen Vermögensaufbau. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 13
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 35
Rentenfonds 5
Sonstige 17
 
Adresse: Yorckstraße 21
-- Düsseldorf
Deutschland
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.08.2016
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2017
Jahresbericht(RE): 31.12.2014
KIID(KD): 25.01.2019
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