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Dienstag, 18. Juni 2019

Börse

Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2023

102,69 Aktueller Kurs
-0,01% / -0,01 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
102,69 Rücknahmepreis
104,23 Ausgabepreis

Stand: 18:24 Uhr | Börsenschluss: in 10:42 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DekaInst RentSpz : +4,25% +0,15% +4,28% +2,94% --% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 1,25% --%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,59%
Längste Verlustperiode:1 -- Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 1,06%
Jensen's Alpha:1 0,01%
Beta Faktor:1 0,72
Pos. Regression:1 --
Neg. Regression:1 --

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.01.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE000DK0EFS5
WKN: DK0EFS
KVG: Deka Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR Unternehmen gemischte Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 102,69
Fondsauflage: 08.02.17
Fondsalter: 2 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 14.06.2019)
142 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 14.06.2019)
170 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: --
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: --%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: --%
Total Expense Ratio: --%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 1,03

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Anleihen und moderne Finanzinstrumente von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) zu investieren. Zudem kann in besicherte Schuldverschreibungen wie Covered Bonds (z.B. Pfandbriefe) investiert werden. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von BBB- (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben (mind. 95% währungsgesichert).

Deka Investment GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 42
Exchange Traded Funds 44
Geldmarktfonds 2
Laufzeitfonds 11
Mischfonds 66
Rentenfonds 52
Sonstige 6
wertgesicherte Fonds 4
 
Adresse: Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 71 47 652
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.01.2018
Halbjahresbericht(HA): 31.07.2018
Jahresbericht(RE): 31.01.2018
KIID(KD): 06.05.2019
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