Das Global Investment Grade Credit Opportunities Portfolio wird aktiv verwaltet und strebt einen Gesamtertrag sowohl aus Erträgen als auch aus Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie entweder direkt oder indirekt über Derivate oder OGA, in globale Investment-GradeStaatsanleihen und Unternehmensanleihen (einschließlich CoCo-Bonds) investiert. Höchstens 10 % des Nettovermögens des Portfolios dürfen in OGA investiert werden. Daneben kann das Portfolio auch in andere Schuldtitel investieren, insbesondere indexgebundene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und bis zu 20 % des Nettovermögens in forderungsbesicherte und/oder hypothekenbesicherte übertragbare Wertpapiere. Das Portfolio kann auch bis zu 20 % seines Nettovermögens in CoCo-Bonds anlegen. Das Nettoengagement des Portfolios in Schuldtiteln mit einem Rating unter Investment Grade beträgt niemals mehr als 10 % des Nettovermögens des Portfolios zum Kaufzeitpunkt. Bestimmte Positionen werden unter Nutzung von Finanzderivaten aufgenommen, insbesondere Swaps (einschl. Total Return Swaps, wie nachstehend beschrieben), Terminpositionen, Futures und Optionen mit Bezug auf die obigen Instrumente in Übereinstimmung mit Abschnitt A(7)(i) in Anhang A „Anlagebeschränkungen“. Das Portfolio kann Long- und Short-Positionen eingehen, um sein Anlageziel zu erreichen. Das Portfolio kann Total Return Swaps (eine allgemeine Beschreibung von Total/Excess Return Swaps ist in Anhang B.I verfügbar) auf hochrentierliche Instrumente oder Barkredit-Indizes zu Absicherungsund/oder Anlagezwecken eingehen, um ein Marktengagement und Liquidität zu gewinnen oder als Teil einer gehebelten Long-Strategie. Weitere Informationen zu den Kontrahenten finden Sie in Anhang B.I des Prospekts und im Jahresbericht der SICAV.
T(L) GIG Cr Opp YGH-£
10,77£
-0,01 (-0,09%)
18.04.2024, 08:15:28 Uhr
WKN: A2JD1N ISIN: LU1746310348 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -118,64 -0,67% 17.718,76
- MDAX ® +262,70 +1,01% 26.189,44
- TecDAX ® -46,22 -1,42% 3.210,84
- E-STOXX 50 ® +22,44 +0,46% 4.936,57
- NASDAQ 100 -99,31 -0,57% 17.394,31
- NIKKEI -668,23 -1,76% 37.333,48
- HANG SENG -140,05 -0,85% 16.224,14
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Unternehmen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Britisches Pfund |
Auflage | 27.03.18 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 4 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.000868 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Investment Grade Credit |
Umbrellaname | Threadneedle (Lux) |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Alasdair Ross, Ryan Staszewski |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.04.2024
- 2 Stand: 16.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,09% |
1 Woche | 10,74£ | +0,39% |
1 Monat | 10,70£ | +0,79% |
6 Monate | 10,33£ | +4,36% |
Lfd. Jahr (YTD) | 10,57£ | +2,04% |
1 Jahr | 10,15£ | +6,25% |
3 Jahre | 10,68£ | +0,93% |
5 Jahre | 10,17£ | +6,02% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.03.24 - 17.04.24 | +0,79% |
6 Monate | 17.10.23 - 17.04.24 | +4,36% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.04.24 | +2,04% |
1 Jahr | 17.04.23 - 17.04.24 | +6,25% |
3 Jahre | 17.04.21 - 17.04.24 | +0,93% |
5 Jahre | 17.04.19 - 17.04.24 | +6,02% |
seit Auflage | 27.03.18 - 17.04.24 | +7,82% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 Britisches Pfund |
Folgende | 1.000.000,00 Britisches Pfund |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 10,77£ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 10,79£ |
52 Wochen-Tief | 8,21£ |
Allzeit-Hoch | 10,79£ |
Allzeit-Tief | 8,21£ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 20.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 329 |
Mischfonds | 24 |
Rentenfonds | 164 |
Sonstige | 93 |