Der Anlagefonds investiert in variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Aktienanteil kann dabei stark variieren und bis zu 40% betragen. Zudem können in jeweils untergeordnetem Masse Hedge Funds und Rohstoffe beigemischt werden.Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement bestehend aus 23% Bloomberg Barclays Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg Barclays Capital US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 30% MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. Der Anlagefonds investiert ohne durch eine Benchmark eingeschränkt zu sein.
UBS(L)SS Sy A P Def ($ K-1-a
5.642.670,31$
+1.836,14 (+0,03%)
24.04.2024, 11:11:13 Uhr
WKN: A2DTCX ISIN: LU1622990858 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -211,72 -1,17% 17.876,98
- MDAX ® -278,95 -1,05% 26.346,07
- TecDAX ® +12,69 +0,39% 3.299,60
- E-STOXX 50 ® -18,29 -0,37% 4.989,88
- NASDAQ 100 -266,35 -1,52% 17.260,45
- NIKKEI -633,62 -1,67% 37.365,14
- HANG SENG +67,77 +0,39% 17.284,54
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung CHF defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 07.08.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 391 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 36 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Systematic Allocation Portfoli |
| Umbrellaname | UBS (Lux) Strategy Sicav |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Daniel Rudis, Mario Gonzalez-Serrano |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 22.04.2024
- 2 Stand: 22.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | 5.622.504,63$ | +0,33% |
| 1 Monat | 5.717.679,61$ | -1,34% |
| 6 Monate | 5.243.336,65$ | +7,58% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 5.524.704,71$ | +2,10% |
| 1 Jahr | 5.270.773,03$ | +7,02% |
| 3 Jahre | 5.864.872,11$ | -3,82% |
| 5 Jahre | 5.327.371,46$ | +5,88% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.03.24 - 23.04.24 | -1,34% |
| 6 Monate | 23.10.23 - 23.04.24 | +7,58% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 23.04.24 | +2,10% |
| 1 Jahr | 23.04.23 - 23.04.24 | +7,02% |
| 3 Jahre | 23.04.21 - 23.04.24 | -3,82% |
| 5 Jahre | 23.04.19 - 23.04.24 | +5,88% |
| seit Auflage | 08.08.17 - 23.04.24 | +13,58% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,72% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,72% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
| Kurs | 5.642.670,31$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 5.725.650,00$ |
| 52 Wochen-Tief | 5.225.610,00$ |
| Allzeit-Hoch | 6.074.910,00$ |
| Allzeit-Tief | 4.963.510,00$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.11.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 427 |
| Exchange Traded Funds | 72 |
| Geldmarktfonds | 55 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 213 |
| Rentenfonds | 362 |
| Sonstige | 80 |
