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Bantl Sel Bantleon Select IA

83,08 +1,15 (+1,40%) 04.08.2020, 13:34:03 Uhr
WKN: A2DRM5 ISIN: LU1603212611 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Bantleon Bank AG
Fondsart Alternative Anlagen (SF)
Fondstyp Absolute Return
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 03.08.18
Fondsalter 2 Jahre
Fondsvolumen1 2 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.012944 Mio. EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 30.07.2020
  • 2 Stand: 30.07.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ -1,68%
1 Monat 0,00€ +1,84%
6 Monate 0,00€ -19,76%
Lfd. Jahr 0,00€ -20,72%
1 Jahr 0,00€ -19,35%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.06.20 - 30.07.20 +1,84%
6 Monate 30.01.20 - 30.07.20 -19,76%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 30.07.20 -20,72%
1 Jahr 30.07.19 - 30.07.20 -19,35%
seit Auflage 06.08.18 - 30.07.20 -15,71%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag0,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung0,00%
Laufende Kosten0,56%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 31.05.2020

Kursdaten

Kurs 83,08€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 105,67€
52 Wochen-Tief 70,68€
Allzeit-Hoch 105,83€
Allzeit-Tief 70,68€

Anlageidee

BANTLEON SELECT VOLATILITY PLUS verfolgt das Ziel einer absoluten positiven Performance, unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Anleihenmärkten. Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumente mit Investment-Grade-Rating sowie in Sichteinlagen und Zielfonds investiert. Kern der Anlagestrategie ist es sodann, an der Preisdifferenz zwischen der impliziten und der realisierten Volatilität zu partizipieren. Dazu werden insbesondere börsengehandelte Optionen auf Aktienindizes (z.B. S&P 500 und Eurostoxx50) verkauft und das aus den Marktschwankungen resultierende Exposure (Delta) phasenweise mittels Aktienindexfuturesabgesichert. Hierbei werden das Netto-Marktexposure des Optionsportfolios bestimmt und der äquivalente Gegenwert in Aktienindexfutures investiert. Der Teilfonds kann Vermögenswerte in allen Währungen derjenigen Staaten halten, die Mitglied in der OECD sind oder die von MSCI als "Developed Markets" qualifiziert werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 30% des Fondsvermögen beschränkt. Derivategeschäfte können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 04.05.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.11.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 17.02.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 4
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 28
Rentenfonds 12
Sonstige 2
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