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NN(L) EM Debt(HC) I€(hi)

3.039,07 ±0,00 (±0,00%) 11.08.2020, 14:40:04 Uhr
WKN: A1H9R0 ISIN: LU0555021020 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NN Investment Partners B.V.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.05.11
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 5.158 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 198 Mio. EUR
Fondsmanager Marco Ruijer, Marcelo Assalin
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 10.08.2020
  • 2 Stand: 10.08.2020
  • 3 Stand: 30.06.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ +1,40%
1 Monat 0,00€ +4,98%
6 Monate 0,00€ -0,49%
Lfd. Jahr 0,00€ +1,00%
1 Jahr 0,00€ +1,01%
3 Jahre 0,00€ +4,75%
5 Jahre 0,00€ +21,94%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.07.20 - 10.08.20 +9,13%
6 Monate 10.02.20 - 10.08.20 +7,18%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 10.08.20 +5,88%
1 Jahr 10.08.19 - 10.08.20 +6,11%
3 Jahre 10.08.17 - 10.08.20 +4,90%
5 Jahre 10.08.15 - 10.08.20 +30,59%
seit Auflage 03.05.11 - 10.08.20 +21,93%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag2,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr0,72%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,30%
Maximale Beratervergütung0,72%
Laufende Kosten0,92%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig250.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2020

Kursdaten

Kurs 3.039,07€
52 Wochen-Hoch 3.144,71€
52 Wochen-Tief 2.367,77€
Allzeit-Hoch 3.562,36€
Allzeit-Tief 1.684,36€

Anlageidee

Der Fonds investiert in Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind. Wir investieren in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken wir beurteilen können, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Schwellenländer). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan EMBI Global Diversified Hegded (EUR), übertroffen werden. Für diese besondere abgesicherte Anteilsklasse wenden wir eine Währungsabsicherungsstrategie an. Die Basiswährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Durch die Absicherung dieser Anteilsklasse soll die Basiswährung des Teilfonds (USD) durch die Basiswährung dieser Anteilsklasse - Euro (EUR) - ersetzt werden. Bei einer Währungsabsicherung wird eine gegenläufige Position in einer anderen Währung aufgesetzt. Dieser Fonds ist für Anleger geeignet, die die mit diesem Fonds verbundenen Risiken beurteilen können. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 16.12.2019 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 19.02.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 162
Geldmarktfonds 11
Immobilienfonds 10
Mischfonds 9
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Sonstige 25
wertgesicherte Fonds 1
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