Der Fonds investiert in Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind. Wir investieren in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken wir beurteilen können, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Schwellenländer). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan EMBI Global Diversified Hegded (EUR), übertroffen werden. Für diese besondere abgesicherte Anteilsklasse wenden wir eine Währungsabsicherungsstrategie an. Die Basiswährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Durch die Absicherung dieser Anteilsklasse soll die Basiswährung des Teilfonds (USD) durch die Basiswährung dieser Anteilsklasse - Euro (EUR) - ersetzt werden. Bei einer Währungsabsicherung wird eine gegenläufige Position in einer anderen Währung aufgesetzt. Dieser Fonds ist für Anleger geeignet, die die mit diesem Fonds verbundenen Risiken beurteilen können. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
GSF III GS EM Debt HC ID€HGi
2.387,14$
±0,00 (±0,00%)
28.03.2024, 13:56:12 Uhr
WKN: A1H9R0 ISIN: LU0555021020 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
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- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +15,40 +0,08% 18.492,49
- MDAX ® -48,91 -0,18% 27.043,04
- TecDAX ® -2,98 -0,09% 3.454,38
- E-STOXX 50 ® +1,68 +0,03% 5.083,42
- NASDAQ 100 -26,15 -0,14% 18.254,69
- NIKKEI -360,61 -0,89% 40.358,16
- HANG SENG +165,41 +1,01% 16.541,42
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.05.11 |
Fondsalter | 12 Jahre |
Fondsvolumen1 | 4.997 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 121 Mio. EUR |
Teilfondsname | Goldman Sachs Emerging Markets |
Umbrellaname | Goldman Sachs Funds III |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 4 Jahre |
Fondsmanager | Leo Hu |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 27.03.2024
- 2 Stand: 27.03.2024
- 3 Stand: 29.02.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 2.373,14$ | +0,59% |
1 Monat | 2.341,14$ | +1,97% |
6 Monate | 2.100,08$ | +13,67% |
Lfd. Jahr (YTD) | 2.399,96$ | -0,53% |
1 Jahr | 2.165,66$ | +10,23% |
3 Jahre | 2.932,89$ | -18,61% |
5 Jahre | 2.687,25$ | -11,17% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 27.02.24 - 27.03.24 | +1,97% |
6 Monate | 27.09.23 - 27.03.24 | +13,67% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 27.03.24 | -0,53% |
1 Jahr | 27.03.23 - 27.03.24 | +10,23% |
3 Jahre | 27.03.21 - 27.03.24 | -18,61% |
5 Jahre | 27.03.19 - 27.03.24 | -11,17% |
10 Jahre | 27.03.14 - 27.03.24 | -12,07% |
seit Auflage | 03.05.11 - 27.03.24 | +36,53% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,72% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,30% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,72% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 250.000,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 2.387,14$ |
52 Wochen-Hoch | 2.417,43$ |
52 Wochen-Tief | 2.041,97$ |
Allzeit-Hoch | 4.790,67$ |
Allzeit-Tief | 1.698,89$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.03.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 668 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 151 |
Rentenfonds | 567 |
Sonstige | 176 |
wertgesicherte Fonds | 1 |