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JPMF Gl RE Sec USD D €h

7,24 -0,03 (-0,41%) 03.08.2020, 21:05:04 Uhr
WKN: A0NCVE ISIN: LU0336377998 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart SECURITYGROUP|FUND_REAL_ESTATE (IF)
Fondstyp Immobilien unbefristet
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 31.07.08
Fondsalter 12 Jahre
Fondsvolumen1 75 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Fondsmanager Jason Ko, James Davidson, Alain Supple
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 31.07.2020
  • 2 Stand: 31.07.2020
  • 3 Stand: 30.06.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ +2,55%
1 Monat 0,00€ -1,76%
6 Monate 0,00€ -16,78%
Lfd. Jahr 0,00€ -14,82%
1 Jahr 0,00€ -11,06%
3 Jahre 0,00€ -5,11%
5 Jahre 0,00€ -4,74%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.07.20 - 03.08.20 -1,76%
6 Monate 03.02.20 - 03.08.20 -16,78%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 03.08.20 -14,82%
1 Jahr 03.08.19 - 03.08.20 -11,06%
3 Jahre 03.08.17 - 03.08.20 -5,11%
5 Jahre 03.08.15 - 03.08.20 -4,74%
10 Jahre 03.08.10 - 03.08.20 +43,65%
seit Auflage 01.08.08 - 03.08.20 +14,20%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag5,00%
Rücknahmegebühr0,50%
Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung1,50%
Laufende Kosten2,55%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2020

Kursdaten

Kurs 7,24€
52 Wochen-Hoch 9,10€
52 Wochen-Tief 5,53€
Allzeit-Hoch 9,10€
Allzeit-Tief 2,68€

Anlageidee

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Real Estate Investment Trusts („REITs“) und in Unternehmen, die Immobilien besitzen, fördern, betreiben oder finanzieren, wenn die Immobilienvermögenswerte oder -aktivitäten mehr als 50% des Werts der Aktien dieser Unternehmen ausmachen („Immobilienunternehmen“).Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von REITs und anderen Immobilienunternehmen (einschließlich Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung) investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann über das Programm Shanghai-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Der USD ist die Referenzwährung des Teilfonds. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten und das Währungsrisiko kann abgesichert oder unter Bezugnahme auf den jeweiligen Vergleichsindex verwaltet werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 17.01.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 387
Geldmarktfonds 123
Immobilienfonds 7
Mischfonds 36
Rentenfonds 248
Sonstige 142
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