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207,55 -1,22 (-0,58%) 17.09.2020, 18:09:09 Uhr
WKN: A0DPEE ISIN: LU0198388380 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit Einzelwährung EUR dynamisch
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 31.03.05
Fondsalter 15 Jahre
Fondsvolumen1 26 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 27 Mio. EUR
Fondsmanager Aram Compton
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 28.08.2020
  • 2 Stand: 28.08.2020
  • 3 Stand: 31.08.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ +0,62%
1 Monat 0,00€ +0,08%
6 Monate 0,00€ +20,77%
Lfd. Jahr 0,00€ +1,98%
1 Jahr 0,00€ +6,54%
3 Jahre 0,00€ +17,62%
5 Jahre 0,00€ +36,75%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.08.20 - 17.09.20 +0,08%
6 Monate 17.03.20 - 17.09.20 +20,77%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 17.09.20 +1,98%
1 Jahr 17.09.19 - 17.09.20 +6,54%
3 Jahre 17.09.17 - 17.09.20 +17,62%
5 Jahre 17.09.15 - 17.09.20 +36,75%
10 Jahre 17.09.10 - 17.09.20 +99,76%
seit Auflage 31.03.05 - 17.09.20 +107,55%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag3,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Beratervergütung1,50%
Laufende Kosten1,91%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2020

Kursdaten

Kurs 207,55€
52 Wochen-Hoch 215,07€
52 Wochen-Tief 163,91€
Allzeit-Hoch 215,07€
Allzeit-Tief 82,02€

Anlageidee

JSS GlobalSar - Growth (EUR) (der «Fonds») strebt an, durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen langfristigen Vermögenszuwachs unter Einhaltung einer optimalen Risikostreuung zu erzielen. Die Schuldtitel können dabei von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen ausgegeben sein. Referenzwährung des Fonds ist der Euro (EUR). Das bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolgs angestrebt wird. Die Anlagen selbst können aber auch in anderen Währungen als dem Euro erfolgen. Zur Erreichung des Anlageziels werden auch abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) eingesetzt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt diskretionär, d.h. es bestehen keine Vorgaben bezüglich anderer Kriterien als die vorgängig beschriebenen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.08.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 19.02.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 75
Immobilienfonds 6
Mischfonds 15
Rentenfonds 98
Sonstige 13
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