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JPM Liq GBP Liq VNAV D (acc

10.399,26£ -0,06 (-0,00%) 28.10.2020, 09:43:03 Uhr
WKN: A0J3YF ISIN: LU0161688402 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
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  • HSI -232,60 -0,95% 24.221,80

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart SECURITYGROUP|FUND_MONEY_MARKET (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung GBP Short Term
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 07.05.08
Fondsalter 12 Jahre
Fondsvolumen1 862 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Fondsmanager Joseph McConnell, Olivia Maguire
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 27.10.2020
  • 2 Stand: 27.10.2020
  • 3 Stand: 30.09.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00£ -0,00%
1 Monat 0,00£ -0,00%
6 Monate 0,00£ -0,00%
Lfd. Jahr 0,00£ +0,05%
1 Jahr 0,00£ +0,08%
3 Jahre 0,00£ +0,33%
5 Jahre 0,00£ +0,34%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 28.09.20 - 28.10.20 -0,00%
6 Monate 28.04.20 - 28.10.20 -0,00%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 28.10.20 +0,05%
1 Jahr 28.10.19 - 28.10.20 +0,08%
3 Jahre 28.10.17 - 28.10.20 +0,33%
5 Jahre 28.10.15 - 28.10.20 +0,34%
10 Jahre 28.10.10 - 28.10.20 +0,57%
seit Auflage 28.10.08 - 28.10.20 +1,70%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag0,00%
Rücknahmegebühr2,00%
Verwaltungsgebühr0,45%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung0,45%
Laufende Kosten0,65%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig6.000,00 Britisches Pfund
Folgende3.000,00 Britisches Pfund

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.05.2020

Kursdaten

Kurs 10.399,26£
52 Wochen-Hoch 10.403,60£
52 Wochen-Tief 10.390,50£
Allzeit-Hoch 10.403,60£
Allzeit-Tief 10.225,60£

Anlageidee

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf Britische Pfund lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.05.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.11.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 01.01.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 466
Geldmarktfonds 131
Immobilienfonds 7
Mischfonds 45
Rentenfonds 253
Sonstige 115
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