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UBS(L)MM USD Sustain P

124,86$ ±0,00 (±0,00%) 04.08.2020, 00:33:04 Uhr
WKN: 570283 ISIN: LU0146075105 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart SECURITYGROUP|FUND_MONEY_MARKET (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung USD Regular
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 12.04.02
Fondsalter 18 Jahre
Fondsvolumen1 205 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 71 Mio. EUR
Fondsmanager Anna-Huong Findling, Marko Pavic, Jasmina Milicevic
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 31.07.2020
  • 2 Stand: 31.07.2020
  • 3 Stand: 30.06.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00$ ±0,00%
1 Monat 0,00$ +0,02%
6 Monate 0,00$ +0,48%
Lfd. Jahr 0,00$ +0,64%
1 Jahr 0,00$ +1,33%
3 Jahre 0,00$ +4,30%
5 Jahre 0,00$ +4,85%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.07.20 - 03.08.20 +0,02%
6 Monate 03.02.20 - 03.08.20 +0,48%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 03.08.20 +0,64%
1 Jahr 03.08.19 - 03.08.20 +1,33%
3 Jahre 03.08.17 - 03.08.20 +4,30%
5 Jahre 03.08.15 - 03.08.20 +4,85%
10 Jahre 03.08.10 - 03.08.20 +5,71%
seit Auflage 08.09.03 - 03.08.20 +23,12%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag2,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr0,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Beratervergütung0,40%
Laufende Kosten0,54%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.04.2020

Kursdaten

Kurs 124,86$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 124,86$
52 Wochen-Tief 123,26$
Allzeit-Hoch 124,86$
Allzeit-Tief 101,41$

Anlageidee

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Geldmarkt-Instrumente, also kurz laufende Anleihen, in US-Dollar von Staaten und Unternehmen mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.07.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 18.02.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 327
Exchange Traded Funds 60
Geldmarktfonds 60
Mischfonds 193
Rentenfonds 338
Sonstige 167
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