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Vont Abs Ret Bd (EUR) B

173,63 +0,08 (+0,05%) 25.01.2021, 21:16:03 Uhr
WKN: 926238 ISIN: LU0105717820 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Alternative Anlagen (SF)
Fondstyp Absolute Return
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 09.12.99
Fondsalter 21 Jahre
Fondsvolumen1 86 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 51 Mio. EUR
Fondsmanager Ludovic Colin
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 22.01.2021
  • 2 Stand: 22.01.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ +0,34%
1 Monat 0,00€ -0,03%
6 Monate 0,00€ +4,55%
Lfd. Jahr (YTD) 0,00€ +0,03%
1 Jahr 0,00€ +5,08%
3 Jahre 0,00€ +12,19%
5 Jahre 0,00€ +10,72%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.12.20 - 22.01.21 -0,03%
6 Monate 22.07.20 - 22.01.21 +4,55%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 22.01.21 +0,03%
1 Jahr 22.01.20 - 22.01.21 +5,08%
3 Jahre 22.01.18 - 22.01.21 +12,19%
5 Jahre 22.01.16 - 22.01.21 +10,72%
10 Jahre 22.01.11 - 22.01.21 +14,54%
seit Auflage 13.12.99 - 22.01.21 +73,57%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag5,00%
Rücknahmegebühr0,30%
Verwaltungsgebühr0,85%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Beratervergütung0,85%
Laufende Kosten1,26%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2020

Kursdaten

Kurs 173,63€
52 Wochen-Hoch 174,47€
52 Wochen-Tief 137,25€
Allzeit-Hoch 174,47€
Allzeit-Tief 99,27€

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte positive Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2019 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 29.02.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 13.07.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 133
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 11
Rentenfonds 100
Sonstige 45
Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.