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MGIS US Eq Inc I $

25,97$ +0,02 (+0,08%) 11.08.2020, 17:25:03 Uhr
WKN: A1C6N3 ISIN: IE00B42HPV22 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • 1J
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  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) --
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien USA
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 18.12.09
Fondsalter 10 Jahre
Fondsvolumen1 112 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2 Mio. EUR
Fondsmanager Ray Nixon, Jr., Lewis Ropp, Brian Quinn
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.08.2020
  • 2 Stand: 10.08.2020
  • 3 Stand: 30.06.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00$ +1,48%
1 Monat 0,00$ +5,39%
6 Monate 0,00$ -2,37%
Lfd. Jahr 0,00$ +1,65%
1 Jahr 0,00$ +9,66%
3 Jahre 0,00$ +20,87%
5 Jahre 0,00$ +39,01%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.07.20 - 11.08.20 +5,39%
6 Monate 11.02.20 - 11.08.20 -2,37%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 11.08.20 +1,65%
1 Jahr 11.08.19 - 11.08.20 +9,66%
3 Jahre 11.08.17 - 11.08.20 +20,87%
5 Jahre 11.08.15 - 11.08.20 +39,01%
10 Jahre 11.08.10 - 11.08.20 +148,19%
seit Auflage 22.12.09 - 11.08.20 +156,12%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag0,00%
Rücknahmegebühr--
Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Beratervergütung0,75%
Laufende Kosten0,91%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000.000,00 US-Dollar
Folgende2.500.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2020

Kursdaten

Kurs 25,97$
52 Wochen-Hoch 26,75$
52 Wochen-Tief 16,96$
Allzeit-Hoch 26,75$
Allzeit-Tief 9,50$

Anlageidee

Ziel: Kapitalwachstum und Ertrag in erster Linie durch Anlagen in Anteilspapieren (d. h. Aktien) und ähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die in den USA notiert sind oder ihren Sitz haben. Strategie: der Fonds investiert in Anteilspapiere US-amerikanischer Unternehmen und ähnliche Wertpapiere und konzentriert sich normalerweise auf große Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren Dividenden zahlen (Dividenden sind der Anteil an Unternehmensgewinnen, der an Aktionäre ausgezahlt wird) und die im Verhältnis zum Wert der Vermögenswerte der Unternehmen unterbewertet erscheinen. Der Fonds kann dennoch in Unternehmen aller Größen (z B. kleine, mittlere und große Unternehmen) und in beliebige Branchen (z. B. Pharma, Finanzen usw.) investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % des Fondswerts in Nicht-US-Emittenten investieren. Der Fonds investiert normalerweise in die Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann mit dem Ziel, Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/oder -risiken des Fonds zu reduzieren, auch Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Preisbewegungen eine Basisanlage gekoppelt ist) einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 22.07.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 24.07.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.