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1,12£ +0,01 (+0,47%) 04.08.2020, 15:13:04 Uhr
WKN: A1J0DM ISIN: GB00B8BX5538 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 5J
  • 10J
  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Threadneedle Investment Services Limited
Fondsart Alternative Anlagen (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großbritannien
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 01.10.12
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 21 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 34 Mio. EUR
Fondsmanager Mark Westwood, Chris Kinder
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 03.08.2020
  • 2 Stand: 03.08.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00£ -0,80%
1 Monat 0,00£ -0,68%
6 Monate 0,00£ -9,42%
Lfd. Jahr 0,00£ -9,65%
1 Jahr 0,00£ -8,70%
3 Jahre 0,00£ -9,62%
5 Jahre 0,00£ -7,70%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 04.07.20 - 04.08.20 -0,68%
6 Monate 04.02.20 - 04.08.20 -9,42%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 04.08.20 -9,65%
1 Jahr 04.08.19 - 04.08.20 -8,70%
3 Jahre 04.08.17 - 04.08.20 -9,62%
5 Jahre 04.08.15 - 04.08.20 -7,70%
seit Auflage 10.09.12 - 04.08.20 +12,32%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag3,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,38%
Maximale Beratervergütung0,75%
Laufende Kosten0,88%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 Britisches Pfund
Folgende50.000,00 Britisches Pfund

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 30.04.2020

Kursdaten

Kurs 1,12£
52 Wochen-Hoch 1,25£
52 Wochen-Tief 1,09£
Allzeit-Hoch 113,45£
Allzeit-Tief 0,98£

Anlageidee

Ziel des Fonds ist, unabhängig von den sich ändernden Marktkonditionen über einen gleitenden 12-Monatszeitraum einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Es werden keine positiven Erträge garantiert und es gibt keinerlei Kapitalschutz. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Kauf- und Verkaufspositionen in Unternehmen im Vereinigten Königreich oder in Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an und hält gegebenenfalls Zahlungsmittel. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren. Der Fonds investiert direkt in Anteile oder über Derivate. Derivate sind komplexe Anlageinstrumente, die mit dem Kursanstieg oder -rückgang von anderen Vermögenswerten im Zusammenhang stehen. Derivate werden eingesetzt, um das zugrundeliegende Engagement der Werte zu erhöhen oder reduzieren und können ein Gearing zur Folge haben. Wenn ein Gearing erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken, als wenn kein Gearing bestehen würde. Der Fonds setzt Derivate auch für Leerverkäufe ein (die so konzipiert sind, dass aus fallenden Kursen Profit geschlagen werden kann).

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 18.05.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.10.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.04.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 31.01.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 124
Mischfonds 6
Rentenfonds 62
Sonstige 4
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