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TSI Em Mkt Local RGA

1,69 +0,01 (+0,35%) 14.08.2020, 15:35:04 Uhr
WKN: A0Q8AX ISIN: GB00B3CD6J84 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Threadneedle Investment Services Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land Großbritannien
Fondswährung Euro
Auflage 14.08.08
Fondsalter 12 Jahre
Fondsvolumen1 22 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.4323 Mio. EUR
Fondsmanager Adrian Hilton
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 12.08.2020
  • 2 Stand: 12.08.2020
  • 3 Stand: 31.07.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ -0,32%
1 Monat 0,00€ -3,63%
6 Monate 0,00€ -12,78%
Lfd. Jahr 0,00€ -10,62%
1 Jahr 0,00€ -6,56%
3 Jahre 0,00€ +0,33%
5 Jahre 0,00€ +7,00%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 13.07.20 - 13.08.20 -3,63%
6 Monate 13.02.20 - 13.08.20 -12,78%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 13.08.20 -10,62%
1 Jahr 13.08.19 - 13.08.20 -6,56%
3 Jahre 13.08.17 - 13.08.20 +0,33%
5 Jahre 13.08.15 - 13.08.20 +7,00%
10 Jahre 13.08.10 - 13.08.20 +2,02%
seit Auflage 19.08.08 - 13.08.20 +32,66%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag5,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr1,45%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung1,45%
Laufende Kosten1,62%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 Euro
Folgende750,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2020

Kursdaten

Kurs 1,69€
52 Wochen-Hoch 1,95€
52 Wochen-Tief 1,55€
Allzeit-Hoch 173,89€
Allzeit-Tief 1,10€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Ertrag, der das Potenzial hat, den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Kauf- und Verkaufspositionen in Währungen von Schwellenmärkten und Anleihen (die einem Kredit ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben) an, die von Unternehmen und/oder Regierungen in Schwellenmärkten emittiert wurden oder von Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in diese Vermögenswerte. Derivate sind komplexe Anlageinstrumente, die mit dem Kursanstieg oder -rückgang von anderen Vermögenswerten im Zusammenhang stehen. Derivate werden eingesetzt, um das zugrundeliegende Engagement der Werte zu erhöhen oder reduzieren und können ein Gearing zur Folge haben. Wenn ein Gearing erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken, als wenn kein Gearing bestehen würde. Der Fonds setzt Derivate auch für Leerverkäufe ein (die so konzipiert sind, dass aus fallenden Kursen Profit geschlagen werden kann). Manchmal wird das Portfolio auf einen dieser Vermögenswerte oder auf eine Kombination dieser Vermögenswerte konzentriert sein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 18.05.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.10.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.04.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 03.07.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 129
Mischfonds 6
Rentenfonds 62
Sonstige 4
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