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BNYM IF Gl Dyn Bd NIS2

2,07£ +0,00 (+0,06%) 27.03.2024, 16:52:09 Uhr
WKN: A0X81U ISIN: GB00B1294G50 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNY Mellon Investment Funds
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großbritannien
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 28.04.06
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 54 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 263 Mio. EUR
Teilfondsname BNY Mellon Global Dynamic Bond
Umbrellaname BNY Mellon Investment Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Carl Shepherd, Ella Hoxha, Howard Cunningham, Jon Day, Parmeshwar Chadha
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.03.2024
  • 2 Stand: 26.03.2024
  • 3 Stand: 28.02.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,06%
1 Woche 2,06£ +0,33%
1 Monat 2,05£ +0,97%
6 Monate 2,00£ +3,54%
Lfd. Jahr (YTD) 2,04£ +1,24%
1 Jahr 2,00£ +3,28%
3 Jahre 2,11£ -1,94%
5 Jahre 1,99£ +3,76%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 27.02.24 - 27.03.24 +0,97%
6 Monate 27.09.23 - 27.03.24 +3,54%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 27.03.24 +1,24%
1 Jahr 27.03.23 - 27.03.24 +3,28%
3 Jahre 27.03.21 - 27.03.24 -1,94%
5 Jahre 27.03.19 - 27.03.24 +3,76%
10 Jahre 27.03.14 - 27.03.24 +18,48%
seit Auflage 02.05.06 - 27.03.24 +116,53%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,35%
Maximale Verwaltungsgebühr0,40%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig50.000.000,00 Britisches Pfund
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2022

Kursdaten

Kurs 2,07£
52 Wochen-Hoch 2,07£
52 Wochen-Tief 1,98£
Allzeit-Hoch 2,14£
Allzeit-Tief 0,99£

Anlageidee

Anlageziel ist die Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu maximieren. Der Fonds strebt die Erzielung einer Mindestrendite für Barmittel (1-Monats-GBP-LIBOR) von +2% auf Jahresbasis über einen Zeitraum von fünf Jahren vor Gebühren an. Dadurch soll eine positive Rendite über einen gleitenden 3-Jahreszeitraum erzielt werden.Der Fonds wird: – weltweit investieren; – in Schwellenländer investieren; – vorwiegend (d. h. mindestens 75% des Portfolios) in ein breites Universum aus Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (d. h. von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Stellen ausgegebene Anleihen) investieren; – in Anleihen investieren, die zum Kaufzeitpunkt eine Mindestbonität von BBB- gemäß Standard & Poor's (oder einer gleichwertigen anerkannten Ratingagentur) aufweisen oder, falls sie kein Rating haben, laut Einschätzung der Anlagemanagementgesellschaft eine gleichwertige Qualität bieten; – in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um dazu beizutragen, das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird zudem Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und – Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: – mehr als 35% seines Vermögens in staatlichen und öffentlichen Wertpapieren anlegen (die durch einen Einzelstaat, eine lokale Behörde oder eine internationale Körperschaft öffentlichen Rechts emittiert oder garantiert werden); und – in erheblichem Umfang in Barmittel und bargeldähnliche Anlagen investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 05.11.2015 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.12.2014 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.06.2015 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 19
Mischfonds 2
Rentenfonds 4
Sonstige 5
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