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2,09£ -0,00 (-0,10%) 14.08.2020, 17:03:07 Uhr
WKN: A0X81U ISIN: GB00B1294G50 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • 6M
  • 1J
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  • 5J
  • 10J
  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNY Mellon Investment Funds
Fondsart Alternative Anlagen (SF)
Fondstyp Sonstige
Land Großbritannien
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 28.04.06
Fondsalter 14 Jahre
Fondsvolumen1 51 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 595 Mio. EUR
Fondsmanager Paul Brain
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 12.08.2020
  • 2 Stand: 12.08.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00£ +0,11%
1 Monat 0,00£ +0,99%
6 Monate 0,00£ +0,58%
Lfd. Jahr 0,00£ +1,22%
1 Jahr 0,00£ +1,22%
3 Jahre 0,00£ +10,35%
5 Jahre 0,00£ +16,99%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 13.07.20 - 13.08.20 +0,99%
6 Monate 13.02.20 - 13.08.20 +0,58%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 13.08.20 +1,22%
1 Jahr 13.08.19 - 13.08.20 +1,22%
3 Jahre 13.08.17 - 13.08.20 +10,35%
5 Jahre 13.08.15 - 13.08.20 +16,99%
10 Jahre 13.08.10 - 13.08.20 +45,46%
seit Auflage 02.05.06 - 13.08.20 +118,87%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag0,00%
Rücknahmegebühr--
Verwaltungsgebühr0,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,35%
Maximale Beratervergütung0,40%
Laufende Kosten0,45%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig50.000.000,00 Britisches Pfund
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.10.2015

Kursdaten

Kurs 2,09£
52 Wochen-Hoch 2,09£
52 Wochen-Tief 1,95£
Allzeit-Hoch 2,09£
Allzeit-Tief 0,99£

Anlageidee

Anlageziel:Die Gesamterträge bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Teilfonds strebt eine Mindestbarmittelrendite (1-Monats-GBP-LIBOR) +2% p.a. über einen Zeitraum von 5 Jahren vor Gebühren an. Dadurch soll eine positive Rendite über einen rollierenden Zeitraum von 3 Jahren erzielt werden.Der Fonds wird: – weltweit investieren; – in Schwellenmärkte investieren; – in ein breites Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Unternehmen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; – in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs von Standard and Poor's oder einer entsprechenden Ratingagentur mit einem Mindestrating von CCC-/Caa3 bewertet werden oder, sofern sie nicht bewertet werden, die der Anlageverwalter als von gleichwertiger Qualität bestimmt. – höchstens 50% in einen der folgenden Sektoren investieren; Staatspapiere und Staatspapiere der öffentlichen Hand, Schwellenmärkte, Unternehmensschuldtitel mit Investment-Grade-Rating, hochrentierliche Unternehmensanleihen sowie andere Währungen als das Pfund Sterling; – in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Kosten und/oder das Risiko des Fonds insgesamt zu reduzieren; und – die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: – wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.

Dokumente

Vereinfachter Verkaufsprospekt (EN) 31.01.2012 PDF herunterladen
Verkaufsprospekt (DE) 05.11.2015 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.12.2014 PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.06.2015 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
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