Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (ausgewogener) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 60% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 60 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz („InvStG“) angelegt.
BW Portfolio 40
58,19€
+0,16 (+0,28%)
27.03.2024, 15:57:13 Uhr
WKN: DK094H ISIN: DE000DK094H2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +15,40 +0,08% 18.492,49
- MDAX ® -48,91 -0,18% 27.043,04
- TecDAX ® -2,98 -0,09% 3.454,38
- E-STOXX 50 ® +1,68 +0,03% 5.083,42
- NASDAQ 100 -26,15 -0,14% 18.254,69
- NIKKEI -360,61 -0,89% 40.358,16
- HANG SENG +165,41 +1,01% 16.541,42
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.01.17 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen1 | 137 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 137 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | BW Portfolio 40 |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Team Managed |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.03.2024
- 2 Stand: 26.03.2024
- 3 Stand: 31.07.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,28% |
1 Woche | 57,70€ | +0,85% |
1 Monat | 57,08€ | +1,95% |
6 Monate | 53,18€ | +9,41% |
Lfd. Jahr (YTD) | 56,01€ | +3,88% |
1 Jahr | 52,77€ | +10,27% |
3 Jahre | 54,29€ | +7,19% |
5 Jahre | 47,18€ | +23,33% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.02.24 - 26.03.24 | +1,95% |
6 Monate | 26.09.23 - 26.03.24 | +9,41% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.03.24 | +3,88% |
1 Jahr | 26.03.23 - 26.03.24 | +10,27% |
3 Jahre | 26.03.21 - 26.03.24 | +7,19% |
5 Jahre | 26.03.19 - 26.03.24 | +23,33% |
10 Jahre | 26.03.14 - 26.03.24 | +35,67% |
seit Auflage | 15.01.08 - 26.03.24 | +52,92% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,80% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 58,19€ |
52 Wochen-Hoch | 58,19€ |
52 Wochen-Tief | 52,08€ |
Allzeit-Hoch | 60,66€ |
Allzeit-Tief | 30,43€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 21.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.07.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 26 |
Geldmarktfonds | 1 |
Laufzeitfonds | 1 |
Mischfonds | 22 |
Rentenfonds | 9 |
Sonstige | 15 |