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BW Portfolio 40

58,19 +0,16 (+0,28%) 27.03.2024, 15:57:13 Uhr
WKN: DK094H ISIN: DE000DK094H2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.01.17
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 137 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 137 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname BW Portfolio 40
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Team Managed
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 26.03.2024
  • 2 Stand: 26.03.2024
  • 3 Stand: 31.07.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,28%
1 Woche 57,70€ +0,85%
1 Monat 57,08€ +1,95%
6 Monate 53,18€ +9,41%
Lfd. Jahr (YTD) 56,01€ +3,88%
1 Jahr 52,77€ +10,27%
3 Jahre 54,29€ +7,19%
5 Jahre 47,18€ +23,33%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.02.24 - 26.03.24 +1,95%
6 Monate 26.09.23 - 26.03.24 +9,41%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.03.24 +3,88%
1 Jahr 26.03.23 - 26.03.24 +10,27%
3 Jahre 26.03.21 - 26.03.24 +7,19%
5 Jahre 26.03.19 - 26.03.24 +23,33%
10 Jahre 26.03.14 - 26.03.24 +35,67%
seit Auflage 15.01.08 - 26.03.24 +52,92%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,80%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 58,19€
52 Wochen-Hoch 58,19€
52 Wochen-Tief 52,08€
Allzeit-Hoch 60,66€
Allzeit-Tief 30,43€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (ausgewogener) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 60% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 60 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz („InvStG“) angelegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 21.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 03.07.2023

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