Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktientitel weltweit, welche strenge Liquiditätsanforderungen erfüllen müssen. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt unter Zuhilfenahme eines computergestützten Modells, welches zweistufig aufgebaut ist. In der ersten Stufe des quantitativen Modells soll die richtige Portfolioausrichtung für die jeweilige Marktphase gefunden werden. Dadurch soll der Fonds sowohl auf längerfristig steigende Marktphasen als auch auf längerfristig sinkende Marktphasen besser ausgerichtet sein. In der zweiten Stufe kann ein Filter eingesetzt werden, welcher die Selektion des Zielportfolios unterstützt. Die Grundlage hierfür bilden die Fundamentaldaten der Unternehmen. Das Fondsportfolio wird in der Regel einmal pro Woche umgeschichtet und an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Das Fondsmanagement behält sich jedoch vor, situationsbedingt in den computergesteuerten Anlageprozess korrigierend einzugreifen.
Allevia Fund
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27.01.2021, 05:12:11 Uhr
WKN: A1JBY2 ISIN: DE000A1JBY29 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX +162,40 +1,18% 13.896,90
- DAX +162,40 +1,18% 13.896,90
- MDAX +38,90 +0,12% 31.633,40
- TECDAX +22,52 +0,67% 3.401,17
- E-STOXX 50 +26,05 +0,73% 3.600,28
- Dow Jones -27,30 -0,09% 30.934,80
- NASDAQ 100 +9,10 +0,07% 13.494,10
- S&P 500 -6,52 -0,17% 3.849,71
- NIKKEI 225 -122,10 -0,42% 28.725,30
- HSI -542,10 -1,81% 29.347,80
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 10.01.13 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen1 | 2 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 11.12.2019
- 2 Stand: 11.12.2019
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | -- | -- |
1 Monat | -- | -- |
6 Monate | -- | -- |
Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 |
---|
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Rücknahmegebühr | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,28% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
Maximale Beratervergütung | 0,30% |
Laufende Kosten | 3,05% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2020
Kursdaten
Kurs | 0,000€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 62,800€ |
52 Wochen-Tief | 36,230€ |
Allzeit-Hoch | 114,440€ |
Allzeit-Tief | 36,230€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 19.07.2019 | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2018 | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2019 | PDF herunterladen |
KIID (DE) | 25.01.2019 | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 116 |
Geldmarktfonds | 3 |
Mischfonds | 198 |
Rentenfonds | 40 |
Sonstige | 146 |
wertgesicherte Fonds | 1 |