Ziel des Fondsmanagements ist es, einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentfonds und Sonstige Anlageinstrumente. Der Schwerpunkt liegt auf der Investition in Aktien, Schuldverschreibungen und Investmentfonds, wobei nicht mehr als 50 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktienfonds investiert sein dürfen. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate"). Anteile an Immobiliensondervermögen und Single-Hedgefonds dürfen seit dem 22.07.2013 nicht mehr erworben werden. Vor diesem Datum etwaig erworbene Anteile dürfen weiterhin gehalten werden. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.
fortune alpha ausgewogen
10,57€
+0,10 (+0,96%)
28.03.2024, 17:14:28 Uhr
WKN: A0M2H2 ISIN: DE000A0M2H21 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +15,40 +0,08% 18.492,49
- MDAX ® -48,91 -0,18% 27.043,04
- TecDAX ® -2,98 -0,09% 3.454,38
- E-STOXX 50 ® +1,68 +0,03% 5.083,42
- NASDAQ 100 -26,15 -0,14% 18.254,69
- NIKKEI -360,61 -0,89% 40.358,16
- HANG SENG +165,41 +1,01% 16.541,42
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 03.12.07 |
Fondsalter | 16 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 2 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | fortune alpha ausgewogen |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Goncalves + Spee Asset Management AG |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 27.03.2024
- 2 Stand: 27.03.2024
- 3 Stand: 29.02.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,96% |
1 Woche | 10,42€ | +0,48% |
1 Monat | 10,38€ | +0,87% |
6 Monate | 10,25€ | +2,15% |
Lfd. Jahr (YTD) | 10,66€ | -1,78% |
1 Jahr | 10,30€ | +1,65% |
3 Jahre | 10,71€ | -2,24% |
5 Jahre | 10,48€ | -0,10% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 27.02.24 - 27.03.24 | +0,87% |
6 Monate | 27.09.23 - 27.03.24 | +2,15% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 27.03.24 | -1,78% |
1 Jahr | 27.03.23 - 27.03.24 | +1,65% |
3 Jahre | 27.03.21 - 27.03.24 | -2,24% |
5 Jahre | 27.03.19 - 27.03.24 | -0,10% |
10 Jahre | 27.03.14 - 27.03.24 | +8,36% |
seit Auflage | 04.12.07 - 27.03.24 | +10,36% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,80% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 10,57€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 10,74€ |
52 Wochen-Tief | 9,97€ |
Allzeit-Hoch | 11,47€ |
Allzeit-Tief | 8,37€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.11.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 15.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 215 |
Laufzeitfonds | 2 |
Mischfonds | 205 |
Rentenfonds | 66 |
Sonstige | 42 |