• Märkte
  • Aktien & Indizes
  • Anleihen & Zinsen
  • Fonds
  • Rohstoffe
  • Devisen
  • Nachrichten

Aktiv Strategie III

104,86 ±0,00 (±0,00%) 30.11.2020, 11:53:09 Uhr
WKN: A0HGL9 ISIN: DE000A0HGL97 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • DAX -237,10 -1,69% 13.778,80
  • DAX -237,10 -1,69% 13.778,80
  • MDAX -490,20 -1,54% 31.383,60
  • TECDAX -26,69 -0,79% 3.343,31
  • E-STOXX 50 -68,25 -1,84% 3.649,07
  • Dow Jones -542,50 -1,70% 31.403,00
  • NASDAQ 100 -470,00 -3,53% 12.834,10
  • S&P 500 -93,01 -2,37% 3.831,84
  • NIKKEI 225 -451,40 -1,50% 29.623,60
  • HSI -379,40 -1,27% 29.598,10

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 19.12.13
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 7 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 7 Mio. EUR
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.11.2020
  • 2 Stand: 30.11.2020
  • 3 Stand: 31.01.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 104,51€ +0,33%
1 Monat 103,46€ +1,35%
6 Monate 103,61€ +1,21%
Lfd. Jahr (YTD) 104,86€ ±0,00%
1 Jahr 112,43€ -6,73%
3 Jahre 117,25€ -10,57%
5 Jahre 111,20€ -5,70%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.10.20 - 30.11.20 +1,35%
6 Monate 30.05.20 - 30.11.20 +1,21%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.20 - 30.11.20 ±0,00%
1 Jahr 30.11.19 - 30.11.20 -6,73%
3 Jahre 30.11.17 - 30.11.20 -10,57%
5 Jahre 30.11.15 - 30.11.20 -5,70%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag4,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,10%
Laufende Kosten1,75%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 30.09.2020

Kursdaten

Kurs 104,86€
52 Wochen-Hoch 116,01€
52 Wochen-Tief 100,15€
Allzeit-Hoch 121,12€
Allzeit-Tief 98,41€

Anlageidee

Das primäre Ziel dieser Anlagestrategie ist eine Vermögenssteigerung. Hierbei wird von den Anlegern eine gewisse Volatilität akzeptiert. Zur Realisierung dieses Ziels wird überwiegend in Aktienfonds (inkl. Immobilienaktienfonds), Rohstofffonds, Emerging Markets Fonds sowie in Hochzinsanleihenfonds investiert. Zusätzlich werden vermögensverwaltende Fonds sowie Alternative Investments Fonds eingesetzt. Bei jeder Fondskategorie ist der Einsatz von ETFs*) möglich. Zusätzlich müssen alle Investments OGAW-Konformität aufweisen. Im Rahmen der Anlagestrategie wird ein Wertsicherungskonzept realisiert, dessen primäres Ziel die Reduzierung des Maximalverlustes ist. Das Wertsicherungskonzept wird für Aktienfonds (inkl. Emerging Markets Aktienfonds und Immobilienaktienfonds) und Rohstofffonds eingesetzt. Beim Eintreten eines Verkaufssignals wird die Quote dieser Anlagesegmente auf 0 % reduziert. Nach Auslösen des Wertsicherungssystems wird die generierte Liquidität zunächst auf das Cash-Konto transferiert. Im Umkehrschluss wird nach einem positiven Signal im Hinblick auf den Wertsicherungsmechanismus wieder in die entsprechende Allokation investiert. Ein Fremdwährungsrisiko wird nicht explizit ausgeschlossen und nicht abgesichert. Weiterer Bestandteil des Portfolios stellte die aktive Auswahl der Wertpapier-Selektion respektive der Fonds-Selektion dar. In diesem Bereich wird die langjährige Expertise unseres Hauses genutzt. Dies wird sowohl durch quantitative als auch durch qualitative Faktoren ermittelt und ausgewertet. Je nach Assetklasse und Investmentansatz spielt der persönliche Austausch mit dem Fondsmanagement eine entscheidende Rolle. *) ETF = Exchange Traded Fund, Investmentfonds, der durch Börsennotiz jederzeit handelbar ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.09.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.05.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.11.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 19.02.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 15
Immobilienfonds 2
Mischfonds 52
Rentenfonds 11
Sonstige 13
Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.