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Allianz Adifonds A

123,29 -3,31 (-2,61%) 28.10.2020, 20:10:08 Uhr
WKN: 847103 ISIN: DE0008471038 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Deutschland
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 15.10.58
Fondsalter 62 Jahre
Fondsvolumen1 206 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 206 Mio. EUR
Fondsmanager Matthias Born
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 26.10.2020
  • 2 Stand: 26.10.2020
  • 3 Stand: 30.09.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ -6,28%
1 Monat 0,00€ -1,97%
6 Monate 0,00€ +19,45%
Lfd. Jahr 0,00€ -3,04%
1 Jahr 0,00€ +2,47%
3 Jahre 0,00€ -5,10%
5 Jahre 0,00€ +13,83%

Fondsperformance

Zeitraum Dieser Fonds1 Benchmark2
1 Monat 27.09.20 - 27.10.20 -1,97% -3,25%
6 Monate 27.04.20 - 27.10.20 +19,45% +13,17%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 27.10.20 -3,04% -8,95%
1 Jahr 27.10.19 - 27.10.20 +2,47% -6,44%
3 Jahre 27.10.17 - 27.10.20 -5,10% -8,73%
5 Jahre 27.10.15 - 27.10.20 +13,83% +12,83%
10 Jahre 27.10.10 - 27.10.20 +95,48% +83,67%
seit Auflage 15.10.58 - 27.10.20 +304,64% +3.119,10%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
  • 2 DAX ®

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag5,00%
Rücknahmegebühr--
Verwaltungsgebühr1,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung1,80%
Laufende Kosten1,81%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2020

Kursdaten

Kurs 123,29€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 137,45€
52 Wochen-Tief 83,44€
Allzeit-Hoch 12.349,00€
Allzeit-Tief 33,30€

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz German Equity Anteilklasse F2 (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 75 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben. Er kann außerdem Wandelanleihen oder Optionsanleihen sowie Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.03.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 26.03.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 497
Geldmarktfonds 37
Laufzeitfonds 20
Mischfonds 241
Rentenfonds 339
Sonstige 123
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